近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 长期封闭式战略配售混合型基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2018-07-04 | 资产净值(亿元)： | 285.20(2021-06-29) | 基金经理： | -- | ||
| 2021年二季度 | 2021年一季度 | 2020年四季度 | 2020年三季度 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.43 | 2.16 | 2.89 | 1.72 | 4.29 | 6.24 | 2.58 |
| 基准收益率②% | 2.27 | -1.96 | 8.57 | 5.30 | 16.26 | 22.08 | -5.13 |
| ① — ② | -1.84 | 4.12 | -5.68 | -3.58 | -11.97 | -15.84 | 7.71 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+中债总指数收益率*40% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 2021-06 | 2020-12 | 2020-06 | 2019-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 601461 | 602244 | 603295 | 606598 | |
| 户均持有份额(万) | 4.07 | 4.06 | 4.05 | 4.03 | |
| 机构持有比例(%) | 35.25 | 34.82 | 32.54 | 29.35 | |
| 个人持有比例(%) | 64.75 | 65.18 | 67.46 | 70.65 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 0.54 | 0.00 | -- | -- |
| 制造业 | 337.51 | 0.01 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 514.70 | 0.02 | -- | -- |
| 建筑业 | 1.44 | 0.00 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 1.54 | 0.00 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.58 | 0.00 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 14.55 | 0.00 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3.63 | 0.00 | -- | -- |
| 合计 | 875.49 | 0.03 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600905 | 三峡能源 | 90.78 | 514.70 | 0.02% | 新晋 | 3.00 |
| 300957 | 贝泰妮 | 0.85 | 229.88 | 0.01% | 新晋 | 5.95 |
| 688076 | 诺泰生物 | 0.50 | 24.20 | 0.00% | 新晋 | 5.82 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 0.06 | 15.85 | 0.00% | 新晋 | 16.97 |
| 688315 | 诺禾致源 | 0.37 | 14.55 | 0.00% | 新晋 | -11.98 |
| 688639 | 华恒生物 | 0.23 | 11.05 | 0.00% | 新晋 | -3.36 |
| 300919 | 中伟股份 | 0.06 | 9.94 | 0.00% | 新晋 | -6.16 |
| 300979 | 华利集团 | 0.09 | 8.09 | 0.00% | 新晋 | -23.66 |
| 688217 | 睿昂基因 | 0.10 | 6.07 | 0.00% | 新晋 | 2.75 |
| 300973 | 立高食品 | 0.04 | 4.17 | 0.00% | 新晋 | -0.36 |
| 合计 | -- | 93.08 | 838.50 | 0.03% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 易方达3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF） |
|---|---|
| 基金管理公司 | 易方达基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、政策性金融债、中央银行票据、信用等级在 AAA（含）以上的债券及非金融企业债务融资工具等）、债券回购、同业存单、银行存款（包含协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金可以将其纳入投资范围。 本基金封闭运作期内股票投资占基金资产的 0-100%。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型证券投资基金，其预期风险与预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008818088 |
| 传真 | 020-38799488 |
| 网址 | www.efunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.10% | ||
| 托管费率: | 0.03% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.60% |
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 109,611.29 |
| 本期利润(万元) | 12,118.57 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.005 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,851,971.81 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.166 |
