基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2021年二季度 2021年一季度 2020年四季度 2020年三季度 2020年 2019年 2018年
净值增长率①% 0.43 2.16 2.89 1.72 4.29 6.24 2.58
基准收益率②% 2.27 -1.96 8.57 5.30 16.26 22.08 -5.13
① — ② -1.84 4.12 -5.68 -3.58 -11.97 -15.84 7.71
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中债总指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
纪玲云 2018/07/05 2021/08/03 3年29天 16.70
胡剑 2018/07/05 2021/08/03 3年29天 16.70
付浩 2018/07/05 2021/08/03 3年29天 16.70
肖林 2018/07/05 2019/09/10 1年2月5天 10.71

更多>>(2021-06-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 0.54 0.00 -- --
制造业 337.51 0.01 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 514.70 0.02 -- --
建筑业 1.44 0.00 -- --
批发和零售业 1.54 0.00 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 1.58 0.00 -- --
科学研究和技术服务业 14.55 0.00 -- --
水利、环境和公共设施管理业 3.63 0.00 -- --
合计 875.49 0.03 -- --

更多>>(2021-06-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600905 三峡能源 90.78 514.70 0.02% 新晋 2.15
300957 贝泰妮 0.85 229.88 0.01% 新晋 -10.60
688076 诺泰生物 0.50 24.20 0.00% 新晋 -18.21
605499 东鹏饮料 0.06 15.85 0.00% 新晋 -3.57
688315 诺禾致源 0.37 14.55 0.00% 新晋 2.70
688639 华恒生物 0.23 11.05 0.00% 新晋 -6.39
300919 中伟股份 0.06 9.94 0.00% 新晋 2.07
300979 华利集团 0.09 8.09 0.00% 新晋 -1.03
688217 睿昂基因 0.10 6.07 0.00% 新晋 13.11
300973 立高食品 0.04 4.17 0.00% 新晋 -4.50
合计 -- 93.08 838.50 0.03% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.10%
托管费率: 0.03% 销售服务费率: --
申购费 费率
--0.60%
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2021二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 109,611.29
本期利润(万元) 12,118.57
加权平均基金份额本期利润(元) 0.005
期末基金资产净值(万元) 2,851,971.81
期末基金份额净值(元) 1.166