近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 刘文魁 | 2025/12/31 | 2026/05/13 | 4月13天 | 3.74 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 5,797.47 | 39.82 | -- | 38.49 |
| 制造业 | 7,879.30 | 54.12 | -- | 38.96 |
| 合计 | 13,676.77 | 93.94 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601899 | 紫金矿业 | 59.34 | 1,941.60 | 13.34% | 新晋 | -8.70 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 52.92 | 907.58 | 6.23% | 新晋 | -0.24 |
| 600111 | 北方稀土 | 15.34 | 731.41 | 5.02% | 新晋 | 8.10 |
| 601600 | 中国铝业 | 48.05 | 547.77 | 3.76% | 新晋 | -9.03 |
| 603799 | 华友钴业 | 9.20 | 540.08 | 3.71% | 新晋 | -11.20 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 6.85 | 536.90 | 3.69% | 新晋 | -11.71 |
| 600489 | 中金黄金 | 17.63 | 470.90 | 3.23% | 新晋 | -6.93 |
| 600547 | 山东黄金 | 10.95 | 440.74 | 3.03% | 新晋 | -16.19 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 10.09 | 435.38 | 2.99% | 新晋 | -11.53 |
| 000807 | 云铝股份 | 12.61 | 390.91 | 2.68% | 新晋 | -13.73 |
| 合计 | -- | 242.98 | 6,943.27 | 47.68% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.50% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.20% |
| 100--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -158.85 |
| 本期利润(万元) | -1,015.11 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.2123 |
| 期末基金资产净值(万元) | 6,277.51 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9405 |