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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 长期封闭式定开混合型基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-11-30 | 资产净值(亿元)： | 0.23(2024-12-30) | 基金经理： | -- | ||
| 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 农、林、牧、渔业 | 0.59 | -- | 9,369.81 | 0.32 | 37,767.73 | 1.33 | 8,268.76 | 0.30 |
| 采矿业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3,304.50 | 0.12 |
| 制造业 | 6,915.93 | 0.24 | 194,740.90 | 6.70 | 234,163.89 | 8.25 | 185,793.01 | 6.77 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- | 42,338.38 | 1.46 | 37,974.97 | 1.34 | 45,596.57 | 1.66 |
| 建筑业 | 1.44 | -- | 12,333.72 | 0.42 | -- | -- | 4,905.59 | 0.18 |
| 批发和零售业 | 1,450.18 | 0.05 | 3.31 | -- | 8,092.13 | 0.29 | 5,663.31 | 0.21 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- | 91,270.11 | 3.14 | 63,342.16 | 2.23 | 92,461.28 | 3.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,236.88 | 0.08 | 6.88 | -- | 1,235.21 | 0.04 | 4,907.80 | 0.18 |
| 金融业 | 2,919.65 | 0.10 | 311,672.68 | 10.73 | 304,545.40 | 10.73 | 271,697.85 | 9.91 |
| 房地产业 | -- | -- | 43,068.73 | 1.48 | 29,641.11 | 1.04 | 30,442.70 | 1.11 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- | 11,966.40 | 0.41 | 13,755.78 | 0.48 | 15,851.08 | 0.58 |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- | -- | -- | 1.56 | -- | 1.48 | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 709.52 | 0.02 | 7.96 | -- | 24.99 | -- | 23.21 | -- |
| 教育 | -- | -- | -- | -- | 2,856.00 | 0.10 | 3,294.00 | 0.12 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- | -- | -- | 4.83 | -- | 4.51 | -- |
| 合计 | 14,234.19 | 0.49 | 716,778.88 | 24.66 | 733,405.76 | 25.83 | 672,215.65 | 24.51 |
