近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.0388元 | 日增长率%： | -0.01 | 今年以来收益率%： | -0.74(排名:2337/2356) | 净值日期： | 04-10 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2017-03-16 | 资产净值(亿元)： | 0.00(2024-12-30) | 基金经理： | 王闯 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.30 | -0.92 | 3.45 | -0.74 | 4.51 | 4.91 | 4.91 | 4.91 |
| 全债指数 ②% | 1.26 | 0.01 | 2.78 | 0.24 | 5.52 | 44.10 | 44.10 | 44.10 |
| 同类平均 ③% | 0.85 | 0.18 | 2.00 | 0.23 | 3.20 | 7.10 | 9.72 | -- |
| ① — ② | -0.96 | -0.92 | 0.67 | -0.98 | -1.01 | -39.19 | -39.19 | -39.19 |
| ① — ③ | -0.55 | -1.09 | 1.45 | -0.97 | 1.31 | -2.19 | -4.81 | -- |
| 同类排名 | 2217/2383 | 2352/2362 | 130/2258 | 2337/2356 | 268/2062 | 1497/1713 | 1371/1398 | -- |
| 2021年二季度 | 2021年一季度 | 2020年四季度 | 2020年三季度 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.71 | 2.34 | 3.50 | 1.89 | 6.38 | 5.21 | 2.60 |
| 基准收益率②% | 2.33 | -1.80 | 8.47 | 5.36 | 16.22 | 21.41 | -5.03 |
| ① — ② | -3.04 | 4.14 | -4.97 | -3.47 | -9.84 | -16.20 | 7.63 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+中债总指数收益率*40% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 2021-06 | 2020-12 | 2020-06 | 2019-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 458441 | 458555 | 458675 | 463279 | |
| 户均持有份额(万) | 5.39 | 5.39 | 5.39 | 5.34 | |
| 机构持有比例(%) | 15.19 | 14.89 | 13.76 | 11.91 | |
| 个人持有比例(%) | 84.81 | 85.11 | 86.24 | 88.09 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 0.59 | 0.00 | -- | -- |
| 制造业 | 6,915.93 | 0.24 | -- | -- |
| 建筑业 | 1.44 | 0.00 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 1,450.18 | 0.05 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,236.88 | 0.08 | -- | -- |
| 金融业 | 2,919.65 | 0.10 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 709.52 | 0.02 | -- | -- |
| 合计 | 14,234.19 | 0.49 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000887 | 中鼎股份 | 138.56 | 1,673.80 | 0.06% | 新晋 | -25.38 |
| 300496 | 中科创达 | 10.53 | 1,653.84 | 0.06% | 新晋 | -19.80 |
| 000538 | 云南白药 | 13.29 | 1,537.92 | 0.05% | 新晋 | 3.09 |
| 601169 | 北京银行 | 308.55 | 1,502.64 | 0.05% | 新晋 | 2.98 |
| 603233 | 大参林 | 28.32 | 1,447.33 | 0.05% | 新晋 | 12.71 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 24.48 | 1,436.46 | 0.05% | 新晋 | -24.63 |
| 600741 | 华域汽车 | 54.28 | 1,425.94 | 0.05% | 新晋 | -5.08 |
| 600919 | 江苏银行 | 199.09 | 1,413.54 | 0.05% | 新晋 | 0.97 |
| 000977 | 浪潮信息 | 25.47 | 716.47 | 0.02% | 新晋 | -19.52 |
| 300070 | 碧水源 | 96.07 | 702.27 | 0.02% | 新晋 | -6.80 |
| 合计 | -- | 898.64 | 13,510.21 | 0.46% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 993.80 | 0.03 | 0.00 |
| 金融债券 | 501,525.40 | 17.39 | -10.10 |
| 其中：政策性金融债 | 473,279.90 | 16.41 | -4.50 |
| 企业债券 | 47,897.10 | 1.66 | -4.63 |
| 短期融资券 | 6,004.00 | 0.21 | -1.86 |
| 中期票据 | 89,020.10 | 3.09 | -10.69 |
| 同业存单 | 237,607.60 | 8.24 | -10.90 |
| 合计 | 883,048.00 | 30.62 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 210405 | 21农发05 | 540.00 | 53951.40 | 1.87 |
| 210212 | 21国开12 | 400.00 | 40140.00 | 1.39 |
| 210305 | 21进出05 | 380.00 | 37912.60 | 1.31 |
| 210203 | 21国开03 | 310.00 | 31089.90 | 1.08 |
| 200305 | 20进出05 | 300.00 | 29736.00 | 1.03 |
| 基金名称 | 招商招享纯债债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(003440)招商招享纯债A (021012)招商招享纯债D |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、国债期货、银行存款、同业存单等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于股票、权证等资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80％；本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，国债期货的投资比例遵循国家相关法律法规。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于中等风险/收益的产品。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008879555 |
| 传真 | (0755)83196405 |
| 网址 | www.cmfchina.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2024-10-23 | 0.10 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.10% | ||
| 托管费率: | 0.03% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.60% |
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 14,051.83 |
| 本期利润(万元) | -20,771.31 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0084 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,884,217.54 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1669 |
