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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 短期理财债券基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2012-12-25 | 资产净值(亿元)： | 0.11(2014-12-30) | 基金经理： | -- | ||
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2021年第二季度 | 2021年第一季度 | 2020年第四季度 | 2020年第三季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 14,051.83 | 73,992.40 | 38,717.31 | 76,694.52 |
| 本期利润(万元) | -20,771.31 | 66,637.15 | 95,893.15 | 50,700.60 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0084 | 0.027 | 0.0388 | 0.0205 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,884,217.54 | 2,904,988.85 | 2,838,343.64 | 2,742,450.49 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1669 | 1.1753 | 1.1484 | 1.1096 |
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2021中期报告 | 2020年度报告 | 2020中期报告 | 2019年度报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 88,044.23 | 184,422.41 | 69,010.59 | 95,256.23 |
| 本期利润(万元) | 45,865.85 | 170,291.83 | 23,698.08 | 132,015.91 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0186 | 0.0689 | 0.0096 | 0.0534 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.61 | 6.38 | 0.88 | 5.21 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.1657 | 0.1301 | 0.0834 | 0.0555 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,884,217.54 | 2,838,343.64 | 2,691,738.39 | 2,668,031.76 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1669 | 1.1484 | 1.089 | 1.0795 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 16.69 | 14.84 | 8.90 | 7.95 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 458,416.46 | 1,014,469.45 | 364,836.84 | 269,153.52 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 1,190,399.63 | 728,389.48 | 121,622.18 | 8,684.76 |
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| 单位：(元) | 2021中期报告 | 2020年度报告 | 2020中期报告 | 2019年度报告 |
| 收入合计 | 508,044,955.75 | 1,780,686,410.83 | 270,893,239.10 | 1,363,138,508.00 |
| 利息收入 | 357,381,771.35 | 731,246,060.13 | 372,091,502.59 | 886,504,128.48 |
| 其中：存款利息收入 | 3,009,932.94 | 12,897,295.88 | 10,664,958.36 | 4,874,210.43 |
| 债券利息收入 | 311,503,343.32 | 681,198,689.92 | 343,268,464.51 | 842,033,479.04 |
| 买入返售金融资产收入 | 42,868,495.09 | 37,150,074.33 | 18,158,079.72 | 39,596,439.01 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 572,447,037.97 | 1,190,499,974.63 | 351,926,803.23 | 109,037,598.68 |
| 其中：股票投资收益 | 557,442,131.48 | 1,072,881,151.72 | 213,868,955.13 | 41,721,339.30 |
| 债券投资收益 | 131,050.20 | -35,406,904.47 | 22,975,295.65 | 62,885,527.78 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 14,873,856.29 | 153,025,727.38 | 115,082,552.45 | 4,430,731.60 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | -421,783,853.57 | -141,305,794.89 | -453,125,066.72 | 367,596,780.84 |
| 其他收入 | 246,170.96 | |||
| 费用合计 | 49,386,501.13 | 77,768,061.58 | 33,912,450.45 | 42,979,427.84 |
| 管理人报酬 | 14,360,128.79 | 27,292,277.33 | 13,386,233.62 | 26,150,995.07 |
| 托管费 | 4,308,038.63 | 8,187,683.14 | 4,015,870.01 | 7,845,298.51 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | 28,858,339.90 | 24,613,384.71 | 5,696,302.74 | 411,947.96 |
| 利息支出 | 1,227,851.79 | 16,378,704.96 | 10,204,138.56 | 7,287,013.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,227,851.79 | 16,378,704.96 | 10,204,138.56 | 7,287,013.61 |
| 其他费用合计 | 201,044.11 | 419,977.86 | 208,281.55 | 413,738.62 |
| 利润总额 | 458,658,454.62 | 1,702,918,349.25 | 236,980,788.65 | 1,320,159,080.16 |
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| 单位(元) | 2021中期报告 | 2020年度报告 | 2020中期报告 | 2019年度报告 |
| 银行存款 | 1,230,692,457.22 | 167,741,103.18 | 55,296,144.12 | 197,868,830.63 |
| 交易性金融资产 | 8,972,821,795.71 | 26,317,853,175.18 | 25,539,320,319.90 | 24,724,575,535.93 |
| 其中：股票投资 | 142,341,795.71 | 7,334,057,555.58 | 5,648,344,408.00 | 3,460,840,604.53 |
| 债券投资 | 8,830,480,000.00 | 18,983,795,619.60 | 19,890,975,911.90 | 21,263,734,931.40 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 29,171,819,862.09 | 28,728,924,639.91 | 27,375,325,966.78 | 26,734,544,041.81 |
| 负债合计 | 329,644,437.16 | 345,488,240.77 | 457,942,088.71 | 26,680,317,608.46 |
| 所有者权益合计 | 28,842,175,424.93 | 28,383,436,399.14 | 26,917,383,878.07 | 26,680,317,608.46 |
