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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 标准指数股票型基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2012-06-04 | 资产净值(亿元)： | 0.22(2016-06-29) | 基金经理： | -- | ||
| 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 农、林、牧、渔业 | 39.57 | 1.79 | 32.12 | 1.80 | 34.47 | 1.58 | 27.78 | 1.09 |
| 采矿业 | 85.44 | 3.86 | 63.54 | 3.55 | 63.76 | 2.91 | 62.74 | 2.46 |
| 制造业 | 1,234.29 | 55.82 | 989.24 | 55.34 | 1,250.58 | 57.16 | 1,424.16 | 55.74 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 59.32 | 2.68 | 47.22 | 2.64 | 56.88 | 2.60 | 66.01 | 2.58 |
| 建筑业 | 64.13 | 2.90 | 46.69 | 2.61 | 50.35 | 2.30 | 46.06 | 1.80 |
| 批发和零售业 | 116.27 | 5.26 | 101.86 | 5.70 | 123.37 | 5.64 | 133.96 | 5.24 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 55.03 | 2.49 | 47.80 | 2.67 | 55.28 | 2.53 | 74.93 | 2.93 |
| 住宿和餐饮业 | 3.35 | 0.15 | 3.69 | 0.21 | 4.62 | 0.21 | 9.94 | 0.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 130.48 | 5.90 | 99.04 | 5.54 | 123.93 | 5.66 | 162.28 | 6.35 |
| 金融业 | 10.08 | 0.46 | 16.63 | 0.93 | 20.46 | 0.94 | 39.23 | 1.54 |
| 房地产业 | 136.54 | 6.18 | 109.37 | 6.12 | 129.51 | 5.92 | 143.67 | 5.62 |
| 租赁和商务服务业 | 21.98 | 0.99 | 23.42 | 1.31 | 29.60 | 1.35 | 105.10 | 4.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 8.38 | 0.38 | 7.23 | 0.40 | 9.83 | 0.45 | 17.52 | 0.69 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 14.63 | 0.66 | 12.71 | 0.71 | 14.15 | 0.65 | 12.97 | 0.51 |
| 卫生和社会工作 | 5.94 | 0.27 | 5.06 | 0.28 | 4.87 | 0.22 | 6.24 | 0.24 |
| 文化、体育和娱乐业 | 36.78 | 1.66 | 22.30 | 1.25 | 28.77 | 1.31 | 35.15 | 1.38 |
| 综合 | 25.27 | 1.14 | 21.97 | 1.23 | 26.73 | 1.22 | 29.51 | 1.15 |
| 合计 | 2,047.48 | 92.59 | 1,649.89 | 92.29 | 2,027.16 | 92.65 | 2,397.25 | 93.82 |
