近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.13 | 3.29 | 2.94 | 1.50 | 7.48 | 4.13 | 9.26 | 8.05 |
| 上证指数 ②% | -4.19 | 2.19 | 0.63 | -3.39 | 6.72 | -2.28 | 2.24 | -8.73 |
| 同类平均 ③% | -5.69 | 2.63 | 1.24 | -0.44 | 6.10 | -10.11 | -7.28 | -- |
| ① — ② | 3.06 | 1.10 | 2.31 | 4.89 | 0.76 | 6.41 | 7.02 | 16.78 |
| ① — ③ | 4.56 | 0.65 | 1.71 | 1.95 | 1.38 | 14.25 | 16.55 | -- |
| 同类排名 | 1979/8467 | 2856/8362 | 2512/8204 | 2071/8351 | 2662/7885 | 1119/7022 | 801/5989 | -- |
| 2016年二季度 | 2016年一季度 | 2015年四季度 | 2015年三季度 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.84 | -18.67 | 29.85 | -34.85 | 33.48 | 30.44 | 11.65 |
| 基准收益率②% | -0.46 | -18.20 | 23.13 | -29.76 | 41.26 | 36.88 | 16.14 |
| ① — ② | 1.30 | -0.47 | 6.72 | -5.09 | -7.78 | -6.44 | -4.49 |
| 业绩比较基准 | 中证500指数收益率×95%＋活期存款利率（税后）×5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 1.50 | 0.07 | -- | -- |
| 制造业 | 21.60 | 0.98 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 1.23 | 0.06 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.65 | 0.03 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12.25 | 0.55 | -- | -- |
| 房地产业 | 6.92 | 0.31 | -- | -- |
| 合计 | 44.15 | 2.00 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000511 | 烯碳退 | 2.24 | 20.01 | 0.91% | 新晋 | 0.00 |
| 600654 | ST中安 | 0.66 | 12.25 | 0.55% | 新晋 | -20.96 |
| 000718 | 苏宁环球 | 0.53 | 6.92 | 0.31% | 新晋 | -7.68 |
| 000959 | 首钢股份 | 0.43 | 1.59 | 0.07% | -0.33 | -14.48 |
| 000693 | 华泽退 | 0.12 | 1.50 | 0.07% | 新晋 | 0.00 |
| 合计 | -- | 3.98 | 42.27 | 1.91% | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002190 | 成飞集成 | 0.48 | 17.01 | 0.77% | 新晋 | -8.93 |
| 002466 | 天齐锂业 | 0.33 | 13.92 | 0.63% | -0.03 | -16.18 |
| 600584 | 长电科技 | 0.60 | 12.13 | 0.55% | 0.10 | -10.93 |
| 002405 | 四维图新 | 0.49 | 12.03 | 0.54% | 新晋 | -15.14 |
| 600967 | 内蒙一机 | 0.98 | 10.42 | 0.47% | 新晋 | 12.68 |
| 600522 | 中天科技 | 1.04 | 10.22 | 0.46% | 新晋 | -5.26 |
| 600614 | 退市鹏起 | 1.26 | 10.22 | 0.46% | 新晋 | 0.00 |
| 002340 | 格林美 | 1.16 | 10.18 | 0.46% | 新晋 | -12.96 |
| 300113 | 顺网科技 | 0.24 | 9.11 | 0.41% | 新晋 | -22.06 |
| 300072 | 海新能科 | 0.33 | 9.06 | 0.41% | 新晋 | -14.34 |
| 合计 | -- | 6.91 | 114.30 | 5.16% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.00% | ||
| 托管费率: | 0.22% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.20% |
| 50--100万元 | 0.80% |
| 100--500万元 | 0.40% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 1年以下 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.30% |
| 2年以上 | 0 |
| 赎回：场内收费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.50% |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -764.67 |
| 本期利润(万元) | -323.00 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0999 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,211.18 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0647 |
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