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| 单位净值： | 1.2207元 | 日增长率%： | 0.08 | 今年以来收益率%： | 0.85(排名:364/967) | 净值日期： | 04-16 | ||
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| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 行业主动股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★ | 成立日期： | 2017-12-13 | 资产净值(亿元)： | 1.17(2024-12-30) | 基金经理： | 孙迪 陈樱子 | ||
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2016年第二季度 | 2016年第一季度 | 2015年第四季度 | 2015年第三季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -764.67 | -111.25 | -258.54 | -2,096.99 |
| 本期利润(万元) | -323.00 | -386.38 | 696.57 | -2,724.02 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0999 | -0.2232 | 0.3391 | -0.4033 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,211.18 | 1,787.56 | 2,188.01 | 2,554.89 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0647 | 1.0558 | 1.2982 | 0.9998 |
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2016中期报告 | 2015年度报告 | 2015中期报告 | 2014年度报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -875.91 | -609.73 | 1,745.79 | 413.13 |
| 本期利润(万元) | -709.38 | -1,155.84 | 871.61 | 439.95 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.2843 | -0.2592 | 0.1956 | 0.2794 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -17.36 | 33.48 | 57.79 | 30.44 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.1891 | 0.0884 | 0.4576 | 0.3786 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,211.18 | 2,188.01 | 10,890.46 | 1,767.52 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0647 | 1.2982 | 1.0058 | 1.3275 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 54.33 | 86.75 | 120.77 | 39.91 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 7,731.41 | 22,004.48 | 20,638.34 | 2,089.09 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 7,022.43 | 20,475.71 | 12,992.30 | 2,922.07 |
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| 单位：(元) | 2016中期报告 | 2015年度报告 | 2015中期报告 | 2014年度报告 |
| 收入合计 | -6,582,277.91 | -10,053,146.74 | 9,662,923.12 | 5,283,931.02 |
| 利息收入 | 25,315.16 | 63,839.81 | 35,814.23 | 24,338.33 |
| 其中：存款利息收入 | 25,216.27 | 63,839.81 | 35,814.23 | 24,338.33 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 98.89 | |||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -8,398,017.54 | -5,241,881.10 | 18,016,500.43 | 4,918,004.51 |
| 其中：股票投资收益 | -8,532,403.66 | -5,625,711.35 | 17,726,713.58 | 4,774,094.44 |
| 债券投资收益 | ||||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 134,386.12 | 383,830.25 | 289,786.85 | 143,910.07 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 1,665,302.42 | -5,461,029.23 | -8,741,805.79 | 268,200.25 |
| 其他收入 | 125,122.05 | 585,923.78 | 352,414.25 | 73,387.93 |
| 费用合计 | 511,544.32 | 1,505,211.20 | 946,818.64 | 884,449.52 |
| 管理人报酬 | 127,172.00 | 481,953.20 | 276,207.24 | 175,436.00 |
| 托管费 | 27,977.81 | 106,029.66 | 60,765.55 | 38,595.98 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | 206,418.09 | 630,107.89 | 467,606.27 | 79,315.29 |
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 149,976.42 | 287,120.45 | 142,239.58 | 591,102.25 |
| 利润总额 | -7,093,822.23 | -11,558,357.94 | 8,716,104.48 | 4,399,481.50 |
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| 单位(元) | 2016中期报告 | 2015年度报告 | 2015中期报告 | 2014年度报告 |
| 银行存款 | 799,555.55 | 183,742.34 | 1,273,681.06 | 637,013.56 |
| 交易性金融资产 | 20,916,438.06 | 20,693,713.14 | 101,938,059.51 | 16,492,790.83 |
| 其中：股票投资 | 20,916,438.06 | 20,693,713.14 | 101,938,059.51 | 16,492,790.83 |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 23,491,078.44 | 22,582,443.97 | 119,996,580.11 | 18,479,351.02 |
| 负债合计 | 1,379,277.83 | 702,308.98 | 11,092,008.51 | 17,675,175.91 |
| 所有者权益合计 | 22,111,800.61 | 21,880,134.99 | 108,904,571.60 | 17,675,175.91 |
