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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 长期封闭式定增混合型基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2016-08-10 | 资产净值(亿元)： | 46.95(2021-06-29) | 基金经理： | -- | ||
| 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 农、林、牧、渔业 | 0.54 | -- | -- | -- | -- | -- | 729.64 | 0.23 |
| 制造业 | 300,946.23 | 64.10 | 278,086.59 | 74.27 | 294,501.47 | 73.11 | 210,903.31 | 65.89 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.35 | -- | 2.45 | -- | 0.05 | -- | 1,627.52 | 0.51 |
| 建筑业 | 2.54 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.30 | -- |
| 批发和零售业 | 1,172.41 | 0.25 | 1,418.99 | 0.38 | 1,992.57 | 0.49 | 4,943.44 | 1.54 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,238.06 | 2.18 | 19,248.65 | 5.14 | 22,537.88 | 5.60 | 20,937.19 | 6.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,099.64 | 1.94 | 11,624.41 | 3.10 | 4,127.75 | 1.02 | 4,407.26 | 1.38 |
| 金融业 | 7,790.85 | 1.66 | 8,673.67 | 2.32 | 11,053.68 | 2.74 | 2,991.89 | 0.93 |
| 房地产业 | -- | -- | 1.02 | -- | 0.90 | -- | 2,657.52 | 0.83 |
| 租赁和商务服务业 | 3,335.52 | 0.71 | 3,401.99 | 0.91 | 3,139.35 | 0.78 | 3,579.23 | 1.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 762.89 | 0.16 | 714.66 | 0.19 | 681.87 | 0.17 | 587.63 | 0.18 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4.44 | -- | 3.34 | -- | 1.51 | -- | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 32,087.76 | 6.83 | 27,506.67 | 7.35 | 33,337.00 | 8.28 | 21,417.51 | 6.69 |
| 文化、体育和娱乐业 | 694.97 | 0.15 | 886.92 | 0.24 | 918.42 | 0.23 | 759.05 | 0.24 |
| 合计 | 366,137.20 | 77.98 | 351,569.36 | 93.90 | 372,292.45 | 92.42 | 275,542.49 | 86.08 |
