基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2021年二季度 2021年一季度 2020年四季度 2020年三季度 2020年 2019年 2018年
净值增长率①% 25.34 -7.02 25.79 6.97 61.71 37.04 -18.26
基准收益率②% 2.71 -1.45 8.72 5.71 17.72 22.96 -12.43
① — ② 22.63 -5.57 17.07 1.26 43.99 14.08 -5.83
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中债总指数（总值）财富指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘开运 2016/08/11 2021/08/11 5年 109.70

更多>>(2021-06-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 0.54 0.00 -- --
制造业 300,946.23 64.10 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.35 0.00 -- --
建筑业 2.54 0.00 -- --
批发和零售业 1,172.41 0.25 -- --
交通运输、仓储和邮政业 10,238.06 2.18 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 9,099.64 1.94 -- --
金融业 7,790.85 1.66 -- --
租赁和商务服务业 3,335.52 0.71 -- --
科学研究和技术服务业 762.89 0.16 -- --
水利、环境和公共设施管理业 4.44 0.00 -- --
卫生和社会工作 32,087.76 6.83 -- --
文化、体育和娱乐业 694.97 0.15 -- --
合计 366,137.20 77.98 -- --

更多>>(2021-06-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002812 恩捷股份 133.01 31,137.43 6.63% 1.42 13.77
002709 天赐材料 251.37 26,791.07 5.71% 2.32 -0.92
300347 泰格医药 121.65 23,515.02 5.01% -0.86 -20.12
603799 华友钴业 197.90 22,599.84 4.81% 1.18 -2.39
600438 通威股份 409.84 17,733.72 3.78% 0.43 -12.73
603501 韦尔股份 56.02 17,271.63 3.68% 0.08 -7.82
002475 立讯精密 359.34 16,529.70 3.52% 0.27 -6.63
300009 安科生物 1,043.65 15,550.36 3.31% -1.29 -11.76
002648 卫星化学 330.63 12,957.53 2.76% 新晋 -6.31
601021 春秋航空 179.93 10,238.06 2.18% -2.96 4.24
合计 -- 3,083.34 194,324.36 41.39% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 2.00%
托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.00%
100--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
赎回：场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%
全部
发行运作

>>>财务数据（2021二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 24,588.94
本期利润(万元) 95,056.07
加权平均基金份额本期利润(元) 0.4236
期末基金资产净值(万元) 469,476.63
期末基金份额净值(元) 2.092