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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 长期封闭式定增混合型基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2016-12-18 | 资产净值(亿元)： | 0.30(2018-03-30) | 基金经理： | -- | ||
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2021年第二季度 | 2021年第一季度 | 2020年第四季度 | 2020年第三季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 24,588.94 | 13,133.99 | 9,869.50 | 2,505.94 |
| 本期利润(万元) | 95,056.07 | -28,386.33 | 82,720.12 | 20,711.07 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.4236 | -0.1265 | 0.3687 | 0.0923 |
| 期末基金资产净值(万元) | 469,476.63 | 374,420.55 | 402,806.89 | 320,086.77 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.092 | 1.669 | 1.795 | 1.427 |
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2021中期报告 | 2020年度报告 | 2020中期报告 | 2019年度报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 37,722.93 | 9,642.08 | -2,733.36 | -6,432.58 |
| 本期利润(万元) | 66,669.74 | 153,823.44 | 50,392.26 | 67,276.28 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.2971 | 0.6855 | 0.2246 | 0.2998 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 16.55 | 61.71 | 20.18 | 37.04 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.1648 | -0.0033 | -0.0585 | -0.0463 |
| 期末基金资产净值(万元) | 469,476.63 | 402,806.89 | 299,375.70 | 248,983.44 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.092 | 1.795 | 1.334 | 1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 109.20 | 79.50 | 33.40 | 11.00 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 39,921.28 | 113,921.12 | 17,194.95 | 69,431.97 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 116,020.11 | 121,664.80 | 12,719.63 | 24,250.67 |
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| 单位：(元) | 2021中期报告 | 2020年度报告 | 2020中期报告 | 2019年度报告 |
| 收入合计 | 715,460,541.04 | 1,608,860,976.37 | 533,739,424.67 | 723,253,011.50 |
| 利息收入 | 2,708,863.05 | 2,004,175.11 | 886,906.97 | 6,653,511.65 |
| 其中：存款利息收入 | 560,219.05 | 1,515,389.62 | 863,114.02 | 1,974,817.18 |
| 债券利息收入 | 561,705.04 | |||
| 买入返售金融资产收入 | 2,148,644.00 | 488,785.49 | 23,792.95 | 4,116,989.43 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 423,283,457.05 | 165,042,617.10 | 1,596,271.09 | -20,489,094.68 |
| 其中：股票投资收益 | 409,967,831.18 | 143,199,846.41 | -13,699,068.86 | -36,363,420.05 |
| 债券投资收益 | -954,201.20 | |||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 13,315,625.87 | 21,842,770.69 | 15,295,339.95 | 16,828,526.57 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 289,468,135.35 | 1,441,813,660.79 | 531,256,222.50 | 737,088,588.35 |
| 其他收入 | 85.59 | 523.37 | 24.11 | 6.18 |
| 费用合计 | 48,763,150.05 | 70,626,540.95 | 29,816,826.01 | 50,490,195.71 |
| 管理人报酬 | 41,104,289.50 | 60,178,582.92 | 26,107,230.20 | 43,888,973.72 |
| 托管费 | 5,138,036.14 | 7,522,322.86 | 3,263,403.76 | 5,486,121.68 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | 2,383,794.72 | 2,655,357.16 | 316,624.88 | 841,224.12 |
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 137,029.69 | 270,278.01 | 129,567.17 | 273,876.19 |
| 利润总额 | 666,697,390.99 | 1,538,234,435.42 | 503,922,598.66 | 672,762,815.79 |
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| 单位(元) | 2021中期报告 | 2020年度报告 | 2020中期报告 | 2019年度报告 |
| 银行存款 | 59,016,391.99 | 53,934,034.74 | 69,354,495.44 | 279,172,815.53 |
| 交易性金融资产 | 3,661,372,126.46 | 3,722,924,443.13 | 2,777,658,101.70 | 2,215,347,721.05 |
| 其中：股票投资 | 3,661,372,126.46 | 3,722,924,443.13 | 2,777,658,101.70 | 2,215,347,721.05 |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 4,703,941,644.58 | 4,065,954,059.66 | 2,999,150,327.35 | 2,494,748,597.44 |
| 负债合计 | 9,175,392.30 | 37,885,196.16 | 5,393,300.93 | 2,489,834,428.40 |
| 所有者权益合计 | 4,694,766,252.28 | 4,028,068,863.50 | 2,993,757,026.42 | 2,489,834,428.40 |
