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| 单位净值： | 1.199元 | 日增长率%： | 0.08 | 今年以来收益率%： | -1.32(排名:5203/8277) | 净值日期： | 04-13 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 混合灵活策略绝对收益混合型 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★ | 成立日期： | 2003-09-04 | 资产净值(亿元)： | 95.56(2024-12-30) | 基金经理： | 王君正 | ||
| 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 采矿业 | 14,094.48 | 1.47 | 7,280.67 | 0.71 | 4,577.22 | 0.50 | 4,458.82 | 0.47 |
| 制造业 | 455,389.28 | 47.65 | 494,794.22 | 48.58 | 428,756.92 | 47.05 | 472,378.47 | 49.80 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 521.85 | 0.05 | 693.74 | 0.07 | 623.65 | 0.07 | 7,551.83 | 0.80 |
| 建筑业 | 3,064.70 | 0.32 | 15,855.48 | 1.56 | 17,562.07 | 1.93 | 25,715.20 | 2.71 |
| 批发和零售业 | 1,417.04 | 0.15 | 940.45 | 0.09 | 1,033.17 | 0.11 | 2,362.68 | 0.25 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 984.14 | 0.10 | -- | -- | -- | -- | 1.16 | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,281.83 | 0.24 | 2,371.66 | 0.23 | 2,578.37 | 0.28 | 6,073.74 | 0.64 |
| 金融业 | 87,590.35 | 9.17 | 85,564.38 | 8.40 | 76,122.72 | 8.35 | 77,008.44 | 8.12 |
| 房地产业 | 61,273.87 | 6.41 | 86,992.55 | 8.54 | 76,424.93 | 8.39 | 65,399.26 | 6.89 |
| 租赁和商务服务业 | 552.52 | 0.06 | 1,215.22 | 0.12 | 3,129.28 | 0.34 | 1,230.39 | 0.13 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,084.33 | 0.43 | 4,093.54 | 0.40 | 9,494.12 | 1.04 | 8,830.44 | 0.93 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.32 | -- | 1.41 | -- | 3.10 | -- | 3.84 | -- |
| 卫生和社会工作 | 2,308.30 | 0.24 | 3,892.11 | 0.38 | 3,235.21 | 0.35 | 11,944.17 | 1.26 |
| 合计 | 633,564.01 | 66.29 | 703,695.43 | 69.08 | 623,540.76 | 68.41 | 682,958.44 | 72.00 |
