近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.217元 | 日增长率%： | -0.41 | 今年以来收益率%： | 0.16(排名:5619/8354) | 净值日期： | 04-02 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 混合灵活策略绝对收益混合型 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★ | 成立日期： | 2003-09-04 | 资产净值(亿元)： | 95.56(2024-12-30) | 基金经理： | 王君正 | ||
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.42 | 13.74 | -2.64 | -1.30 | 5.56 | -12.20 | -9.56 |
| 基准收益率②% | 0.38 | 0.38 | 0.37 | 0.37 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
| ① — ② | -3.80 | 13.36 | -3.01 | -1.67 | 4.06 | -13.70 | -11.06 |
| 业绩比较基准 | 同期1年期定期存款利率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王君正 | 2023/05/04 | 1年11月2天 | -7.24 | 王君正，男，中国籍，15年证券从业经历，硕士。曾任宏利基金管理有限公司研究部研究员，2011年加入工银瑞信，担任研究员、研究部副总监、研究部副总经理、基金经理。2022年10月加入华夏基金管理有限公司。2013年8月26日至2022年9月9日任工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金的基金经理。2015年1月27日至2018年2月27日任工银瑞信国企改革主题股票型证券投资基金的基金经理。2015年3月19日至2017年10月9日任工银瑞信新金融股票型证券投资基金的基金经理。2015年3月26日至2022年9月23日任工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金的基金经理。2015年5月22日任至2022年9月23日工银瑞信丰盈回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月14日至2022年9月22日任工银瑞信精选金融地产行业混合型证券投资基金基金经理。2019年2月11日至2022年9月23日任工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金基金经理。2020年11月24日至2022年9月23日任工银瑞信优质成长混合型证券投资基金基金经理。2022年10月加入华夏基金管理有限公司。2023年5月4日任华夏回报证券投资基金基金经理。2023年5月4日任华夏回报二号证券投资基金基金经理。2023年11月21日任华夏信兴回报混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 阳琨 | 2021/11/02 | 2023/05/04 | 1年6月2天 | -10.95 |
| 季新星 | 2021/11/02 | 2023/05/04 | 1年6月2天 | -10.95 |
| 林青泽 | 2019/08/15 | 2021/12/30 | 2年4月15天 | 40.04 |
| 蔡向阳 | 2014/05/28 | 2021/11/02 | 7年5月5天 | 167.07 |
| 陈伟彦 | 2015/11/19 | 2017/08/29 | 1年9月10天 | 17.53 |
| 王怡欢 | 2015/01/20 | 2017/07/17 | 2年5月28天 | 36.68 |
| 代瑞亮 | 2015/03/17 | 2017/02/24 | 1年11月7天 | 12.45 |
| 李冬卉 | 2014/05/23 | 2015/06/26 | 1年1月3天 | 52.52 |
| 王海雄 | 2014/01/02 | 2015/01/20 | 1年18天 | 7.77 |
| 黄立图 | 2014/01/17 | 2014/11/28 | 10月11天 | 4.66 |
| 张剑 | 2011/02/22 | 2014/05/23 | 3年3月1天 | 7.52 |
| 胡建平 | 2007/07/31 | 2014/01/17 | 6年5月17天 | 47.59 |
| 颜正华 | 2007/07/31 | 2009/03/07 | 1年7月7天 | -6.23 |
| 石波 | 2004/02/27 | 2007/08/17 | 3年5月19天 | 336.46 |
| 江晖 | 2003/09/05 | 2004/06/16 | 9月11天 | 7.48 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 832186 | 870849 | 907481 | 952043 | |
| 户均持有份额(万) | 0.95 | 0.95 | 0.94 | 0.93 | |
| 机构持有比例(%) | 0.52 | 0.44 | 0.44 | 0.59 | |
| 个人持有比例(%) | 99.48 | 99.56 | 99.56 | 99.41 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 14,094.48 | 1.47 | -- | -2.93 |
| 制造业 | 455,389.28 | 47.65 | -- | 1.43 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 521.85 | 0.05 | -- | -2.92 |
| 建筑业 | 3,064.70 | 0.32 | -- | -1.42 |
| 批发和零售业 | 1,417.04 | 0.15 | -- | -1.88 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 984.14 | 0.10 | -- | -2.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,281.83 | 0.24 | -- | -5.02 |
| 金融业 | 87,590.35 | 9.17 | -- | 2.34 |
| 房地产业 | 61,273.87 | 6.41 | -- | 3.89 |
| 租赁和商务服务业 | 552.52 | 0.06 | -- | -1.60 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,084.33 | 0.43 | -- | -1.10 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.32 | 0.00 | -- | -1.01 |
| 卫生和社会工作 | 2,308.30 | 0.24 | -- | -1.21 |
| 合计 | 633,564.01 | 66.29 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 279.26 | 74,283.27 | 7.77% | 0.09 | -8.14 |
| 600519 | 贵州茅台 | 46.58 | 70,982.43 | 7.43% | -0.29 | 4.44 |
| 600048 | 保利发展 | 5,904.05 | 52,309.92 | 5.47% | -2.41 | -3.68 |
| 600926 | 杭州银行 | 2,616.66 | 38,229.37 | 4.00% | 0.33 | 1.46 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 499.93 | 22,946.89 | 2.40% | -0.90 | 10.95 |
| 603816 | 顾家家居 | 663.77 | 18,306.73 | 1.92% | 新晋 | -13.15 |
| 600809 | 山西汾酒 | 99.18 | 18,269.58 | 1.91% | 0.46 | 6.97 |
| 600919 | 江苏银行 | 1,802.52 | 17,700.78 | 1.85% | 0.05 | 6.55 |
| 002572 | 索菲亚 | 959.53 | 16,484.73 | 1.73% | 0.27 | -3.78 |
| 000333 | 美的集团 | 209.63 | 15,768.14 | 1.65% | 新晋 | 0.30 |
| 合计 | -- | 13,081.11 | 345,281.84 | 36.13% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 260,603.17 | 27.27 | 5.71 |
| 其中：政策性金融债 | 214,308.73 | 22.43 | 1.56 |
| 可转换债券 | 2.93 | 0.00 | 0.00 |
| 短期融资券 | 20,011.22 | 2.09 | -- |
| 合计 | 280,617.31 | 29.36 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240301 | 24进出01 | 1080.00 | 110144.07 | 11.53 |
| 240401 | 24农发01 | 550.00 | 55885.89 | 5.85 |
| 524020 | 24广D14 | 300.00 | 30071.68 | 3.15 |
| 012484022 | 24大唐集SCP005 | 200.00 | 20011.22 | 2.09 |
| 2202002QF | 22国开绿债02清发 | 180.00 | 18405.64 | 1.93 |
| 基金名称 | 华夏回报证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华夏基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(002001)华夏回报混合A (960002)华夏回报混合H |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 |
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| 投资范围 | 限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票（存托凭证）、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中债券包括国债、金融债、企业（公司）债（包括可转债）等。 本基金属于股票、债券混合型基金，股票部分投资风格为价值型，债券部分投资风格为高信用等级。 资产配置策略：基金管理人分析判断证券市场走势，在遵守有关投资限制规定的前提下，合理配置基金资产在股票、债券、现金等各类资产间的投资比例。本基金的资产配置范围如下表所示： 资产类别比例 股票0-80% 债券20-100% 现金0-20% 股票投资策略：本基金股票投资部分主要采取价值型投资策略。达到以下标准的股票，将是本基金重点关注的对象：（1）总市值达到20亿元及以上、流通市值达到8亿元及以上的股票；（2）市盈率（P/E）低于市场平均水平，尤其是与公司未来的业务发展相比，市盈率水平偏低的股票，具体表现为经过成长性调整后的市盈率（P/E）/G偏低。 债券投资策略：本基金债券投资部分投资于国债及投资级债券。具有以下一项或多项特征的债券，将是本组合债券投资重点关注的对象：（1）有较好流动性的债券；（2）到期收益率相对类似信用质量和期限债券较高的债券；（3）风险水平合理、有较好下行保护的债券；（4）期限结构和收益风险特征符合对市场预期的债券；（5）同等条件下信用质量较好或预期信用质量将得到改善的债券。。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金的风险收益特征：本基金在证券投资基金中属于中等风险的品种，其长期平均的预期收益和风险高于债券基金，低于股票基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008186666 |
| 传真 | 010-63136700 |
| 网址 | www.Chinaamc.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购：后端收费 | 费率 |
|---|---|
| 1年以下 | 1.80% |
| 1年--2年 | 1.50% |
| 2年--3年 | 1.20% |
| 3年--4年 | 1.00% |
| 4年--8年 | 0.50% |
| 8年以上 | 0 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0.50% |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -8,275.56 |
| 本期利润(万元) | -34,434.86 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0432 |
| 期末基金资产净值(万元) | 955,627.70 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.215 |
