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| 单位净值： | 1.1266元 | 日增长率%： | 0.96 | 今年以来收益率%： | 17.67(排名:142/8351) | 净值日期： | 04-10 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-05-04 | 资产净值(亿元)： | 0.21(2024-12-30) | 基金经理： | 朱熠 | ||
| 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 制造业 | 2,104.25 | 34.15 | 3,155.27 | 37.21 | 2,620.35 | 33.08 | 3,243.61 | 37.29 |
| 批发和零售业 | 61.48 | 1.00 | 86.28 | 1.02 | -- | -- | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 128.64 | 2.09 | 235.96 | 2.78 | 510.98 | 6.45 | 542.65 | 6.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 232.91 | 3.78 | 339.61 | 4.01 | 349.60 | 4.41 | 333.84 | 3.84 |
| 金融业 | -- | -- | -- | -- | 84.30 | 1.06 | 90.63 | 1.04 |
| 房地产业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 72.55 | 0.83 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- | 506.52 | 5.97 | 451.23 | 5.70 | 518.44 | 5.96 |
| 科学研究和技术服务业 | 342.34 | 5.56 | 375.50 | 4.43 | 353.85 | 4.47 | 394.22 | 4.53 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- | 42.38 | 0.50 | -- | -- | -- | -- |
| 教育 | 63.08 | 1.02 | 163.81 | 1.93 | 69.13 | 0.87 | 88.58 | 1.02 |
| 合计 | 2,932.70 | 47.60 | 4,905.33 | 57.85 | 4,439.44 | 56.04 | 5,284.52 | 60.75 |
