基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 -- -- 2023年 --年 --年
净值增长率①% -5.84 -3.81 -- -- -- -- --
基准收益率②% -4.98 -3.58 -- -- -- -- --
① — ② -0.86 -0.23 -- -- -- -- --
业绩比较基准 中证800指数收益率×60%+中证港股通综合指数收益率×20%+中债综合全价指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
朱熠 2023/05/05 11月13天 -14.52 朱熠，男，中国籍，11年证券从业经历，西方经济学硕士研究生。2011年7月加入华夏基金管理有限公司，历任投资研究部B角、机构权益投资部投资经理助理、研究员，投委会成员。2021年2月22日任华夏价值精选混合型证券投资基金的基金经理。2023年5月5日任华夏兴夏价值一年持有期混合型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华夏兴夏价值一年持有混合A华夏兴夏价值一年持有混合C基金总份额

华夏兴夏价值一年持有混合A华夏兴夏价值一年持有混合C合计情况
2023-12------
持有人户数(户)824------
户均持有份额(万)6.02------
机构持有比例(%)0.12------
个人持有比例(%)99.88------

更多>>(2023-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 3,485.29 37.39 -0.39 -10.70
批发和零售业 486.60 5.22 -0.14 3.60
交通运输、仓储和邮政业 450.41 4.83 0.53 2.78
信息传输、软件和信息技术服务业 578.08 6.20 -1.11 0.55
金融业 97.79 1.05 -0.43 -3.87
房地产业 185.27 1.99 0.36 -0.53
科学研究和技术服务业 516.69 5.54 -0.14 3.95
合计 5,800.13 62.22 -1.32 --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002126 银轮股份 45.41 847.80 9.09% 0.33 -3.11
01024 快手-W 14.72 706.33 7.58% -0.43 --
01908 建发国际集团 41.90 631.83 6.78% -0.63 --
06049 保利物业 22.08 576.27 6.18% 0.81 --
00700 腾讯控股 1.89 502.87 5.39% -2.45 --
600153 建发股份 50.53 486.60 5.22% 0.14 -0.47
603909 建发合诚 41.26 468.71 5.03% -0.08 -5.67
688191 智洋创新 22.55 417.15 4.47% 0.08 -11.55
000935 四川双马 23.12 414.31 4.44% 0.95 -8.31
600887 伊利股份 13.45 359.79 3.86% 0.24 -5.17
合计 -- 276.91 5,411.66 58.04% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2023-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 25.98 0.28 0.01
合计 25.98 0.28 --

(2023-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
118039 煜邦转债 0.22 25.98 0.28

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -27.02
本期利润(万元) -288.80
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0582
期末基金资产净值(万元) 4,658.09
期末基金份额净值(元) 0.9385