基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -2.06 0.68 19.11 6.12 53.41 2.01 --
基准收益率②% -2.50 -1.39 14.61 1.65 17.56 12.68 --
① — ② 0.44 2.07 4.50 4.47 35.85 -10.67 --
业绩比较基准 中证800指数收益率×60%+中证港股通综合指数收益率×20%+中债综合全价指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
林瑶 2025/06/25 10月 23.45 林瑶，男，中国籍，8年证券从业经历，硕士，2017年7月至2018年8月，曾任东吴证券股份有限公司研究员，2018年9月至2020年5月，曾任中国国际金融股份限公司研究员，2020年6月至2021年8月，曾任天弘基金管理有限公司研究员。2021年8月加入华夏基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理。自2025年6月25日起，担任华夏兴夏价值一年持有期混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2026年1月13日起，担任华夏睿阳一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2026年1月13日起，担任华夏优加生活混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
朱熠 2023/05/05 2026/04/15 2年11月10天 51.88

华夏兴夏价值一年持有混合A华夏兴夏价值一年持有混合C基金总份额

华夏兴夏价值一年持有混合A华夏兴夏价值一年持有混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)2923997321029
户均持有份额(万)1.722.042.934.29
机构持有比例(%)0.200.120.280.14
个人持有比例(%)99.8099.8899.7299.86

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 395.37 6.11 -- 1.31
制造业 3,675.94 56.83 -- 9.19
建筑业 183.22 2.83 -- 1.18
交通运输、仓储和邮政业 129.64 2.00 -- -0.04
信息传输、软件和信息技术服务业 54.88 0.85 -- -3.75
科学研究和技术服务业 188.16 2.91 -- 0.94
合计 4,627.21 71.53 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002126 银轮股份 12.84 545.83 8.44% 0.91 11.69
603727 博迈科 20.82 395.37 6.11% 2.67 0.46
688376 美埃科技 5.61 325.90 5.04% -0.22 7.10
01024 快手-W 6.78 270.10 4.18% 0.25 --
000935 四川双马 10.65 265.93 4.11% 0.21 16.62
688597 煜邦电力 29.08 255.31 3.95% 0.42 7.43
00700 腾讯控股 0.54 230.77 3.57% -0.98 --
06049 保利物业 7.82 215.43 3.33% 0.01 --
301356 天振股份 9.82 211.77 3.27% 新晋 -3.32
603439 贵州三力 19.27 211.20 3.27% -0.06 -1.82
合计 -- 123.23 2,927.61 45.27% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 16.55 0.26 0.02
合计 16.55 0.26 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
113693 志邦转债 0.13 16.09 0.25
118039 煜邦转债 0.00 0.46 0.01

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 17.32
本期利润(万元) -11.78
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0239
期末基金资产净值(万元) 684.13
期末基金份额净值(元) 1.4385