基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 -- 2023年 --年 --年
净值增长率①% -6.68 -5.69 -3.66 -- -- -- --
基准收益率②% 1.00 -4.98 -3.58 -- -- -- --
① — ② -7.68 -0.71 -0.08 -- -- -- --
业绩比较基准 中证800指数收益率×60%+中证港股通综合指数收益率×20%+中债综合全价指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
朱熠 2023/05/05 11月19天 -12.87 朱熠，男，中国籍，11年证券从业经历，西方经济学硕士研究生。2011年7月加入华夏基金管理有限公司，历任投资研究部B角、机构权益投资部投资经理助理、研究员，投委会成员。2021年2月22日任华夏价值精选混合型证券投资基金的基金经理。2023年5月5日任华夏兴夏价值一年持有期混合型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华夏兴夏价值一年持有混合A华夏兴夏价值一年持有混合C基金总份额

华夏兴夏价值一年持有混合A华夏兴夏价值一年持有混合C合计情况
2023-12------
持有人户数(户)1019------
户均持有份额(万)4.86------
机构持有比例(%)20.24------
个人持有比例(%)79.76------

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 3,243.61 37.29 -- -8.89
交通运输、仓储和邮政业 542.65 6.24 -- 3.78
信息传输、软件和信息技术服务业 333.84 3.84 -- -1.01
金融业 90.63 1.04 -- -3.76
房地产业 72.55 0.83 -- -1.43
租赁和商务服务业 518.44 5.96 -- 4.97
科学研究和技术服务业 394.22 4.53 -- 3.29
教育 88.58 1.02 -- -0.31
合计 5,284.52 60.75 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002126 银轮股份 45.41 822.83 9.46% 0.37 -0.87
06049 保利物业 29.46 710.41 8.17% 1.99 --
01024 快手-W 13.94 619.86 7.13% -0.45 --
00700 腾讯控股 2.18 600.39 6.90% 1.51 --
01908 建发国际集团 45.10 558.49 6.42% -0.36 --
600153 建发股份 50.53 518.44 5.96% 0.74 -2.77
603909 建发合诚 39.66 394.22 4.53% -0.50 -4.51
600887 伊利股份 13.45 375.26 4.31% 0.45 -2.65
000935 四川双马 23.12 356.74 4.10% -0.34 -5.90
688191 智洋创新 19.57 333.84 3.84% -0.63 -5.02
合计 -- 282.42 5,290.48 60.82% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 24.01 0.28 0.00
合计 24.01 0.28 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
118039 煜邦转债 0.22 24.01 0.28

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -143.27
本期利润(万元) -311.00
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0628
期末基金资产净值(万元) 4,357.82
期末基金份额净值(元) 0.8794