基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -1.91 0.83 19.30 6.27 54.34 2.60 --
基准收益率②% -2.50 -1.39 14.61 1.65 17.56 12.68 --
① — ② 0.59 2.22 4.69 4.62 36.78 -10.08 --
业绩比较基准 中证800指数收益率×60%+中证港股通综合指数收益率×20%+中债综合全价指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
林瑶 2025/06/25 2026/05/07 10月12天 24.84
朱熠 2023/05/05 2026/04/15 2年11月10天 54.58

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 395.37 6.11 -- 1.31
制造业 3,675.94 56.83 -- 9.19
建筑业 183.22 2.83 -- 1.18
交通运输、仓储和邮政业 129.64 2.00 -- -0.04
信息传输、软件和信息技术服务业 54.88 0.85 -- -3.75
科学研究和技术服务业 188.16 2.91 -- 0.94
合计 4,627.21 71.53 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002126 银轮股份 12.84 545.83 8.44% 0.91 2.88
603727 博迈科 20.82 395.37 6.11% 2.67 -12.71
688376 美埃科技 5.61 325.90 5.04% -0.22 8.55
01024 快手-W 6.78 270.10 4.18% 0.25 --
000935 四川双马 10.65 265.93 4.11% 0.21 8.29
688597 煜邦电力 29.08 255.31 3.95% 0.42 -2.44
00700 腾讯控股 0.54 230.77 3.57% -0.98 --
06049 保利物业 7.82 215.43 3.33% 0.01 --
301356 天振股份 9.82 211.77 3.27% 新晋 8.56
603439 贵州三力 19.27 211.20 3.27% -0.06 8.33
合计 -- 123.23 2,927.61 45.27% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 16.55 0.26 0.02
合计 16.55 0.26 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
113693 志邦转债 0.13 16.09 0.25
118039 煜邦转债 0.00 0.46 0.01

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 152.69
本期利润(万元) -114.89
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0284
期末基金资产净值(万元) 5,784.38
期末基金份额净值(元) 1.4637