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| 单位净值： | 0.6609元 | 日增长率%： | 1.79 | 今年以来收益率%： | -0.72(排名:4262/8352) | 净值日期： | 04-13 | ||
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| 投资风格： | 中盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-08-27 | 资产净值(亿元)： | 37.29(2024-12-30) | 基金经理： | 杨世进 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 54.83 | -56.14 | 67.21 | -143.27 |
| 本期利润(万元) | -145.43 | 524.13 | 87.44 | -311.00 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0438 | 0.1195 | 0.0183 | -0.0628 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,111.26 | 4,354.27 | 4,012.02 | 4,357.82 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9668 | 1.0169 | 0.8919 | 0.8794 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | ||
| 本期已实现收益(万元) | -77.38 | -76.06 | 39.93 | |
| 本期利润(万元) | 155.15 | -223.56 | -284.95 | |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0357 | -0.046 | -0.058 | |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.6 | -5.35 | ||
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.0332 | -0.1081 | -0.0577 | |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,111.26 | 4,012.02 | 4,663.91 | |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9668 | 0.8919 | 0.9423 | |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -3.32 | -10.81 | -5.77 | |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 3,515.84 | 1,921.58 | 11,275.22 | |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 7,670.25 | 2,763.59 | 1,969.09 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | |
| 收入合计 | 4,594,802.78 | -3,682,636.49 | -4,764,521.43 | |
| 利息收入 | 23,238.82 | 10,759.08 | 31,630.02 | |
| 其中：存款利息收入 | 23,238.82 | 10,759.08 | 31,630.02 | |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -471,435.68 | -897,644.74 | 1,759,969.78 | |
| 其中：股票投资收益 | -2,305,347.01 | -2,543,668.71 | 607,233.18 | |
| 债券投资收益 | 25,210.05 | 429.67 | 391.68 | |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 1,808,701.28 | 1,645,594.30 | 1,152,344.92 | |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 5,042,999.64 | -2,795,750.83 | -6,556,121.23 | |
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 1,401,078.39 | 791,518.04 | 1,191,106.78 | |
| 管理人报酬 | 918,025.43 | 515,987.87 | 827,560.66 | |
| 托管费 | 153,004.19 | 85,998.00 | 137,926.74 | |
| 销售服务费 | 222,583.26 | 128,150.45 | 193,351.18 | |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 107,461.50 | 61,380.20 | 32,266.81 | |
| 利润总额 | 3,193,724.39 | -4,474,154.53 | -5,955,628.21 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | |
| 银行存款 | 15,222,945.74 | 4,762,270.08 | 5,914,863.73 | |
| 交易性金融资产 | 48,634,409.15 | 73,831,254.70 | 87,521,590.68 | |
| 其中：股票投资 | 48,630,937.16 | 73,607,788.23 | 87,261,793.85 | |
| 债券投资 | 3,471.99 | 223,466.47 | 259,796.83 | |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 63,870,287.27 | 79,637,422.91 | 94,769,308.85 | |
| 负债合计 | 2,245,191.25 | 416,581.43 | 1,549,238.32 | |
| 所有者权益合计 | 61,625,096.02 | 79,220,841.48 | 93,220,070.53 |
