|
| 单位净值： | 1.1615元 | 日增长率%： | -0.09 | 今年以来收益率%： | -0.08(排名:4457/8340) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-11-15 | 资产净值(亿元)： | 0.01(2025-03-30) | 基金经理： | 徐雄晖 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 采矿业 | -- | -- | 67.24 | 2.04 | 133.10 | 4.02 | 140.94 | 4.17 |
| 制造业 | 297.30 | 9.04 | 175.63 | 5.33 | 142.18 | 4.29 | 167.89 | 4.97 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8.38 | 0.25 | 8.18 | 0.25 | -- | -- | -- | -- |
| 批发和零售业 | 14.25 | 0.43 | 15.53 | 0.47 | 21.86 | 0.66 | 20.40 | 0.60 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 49.00 | 1.49 | 48.75 | 1.48 | 60.86 | 1.84 | 61.20 | 1.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | -- | -- | 8.39 | 0.25 | -- | -- | -- | -- |
| 金融业 | 158.32 | 4.81 | 209.13 | 6.35 | 218.73 | 6.60 | 209.17 | 6.19 |
| 房地产业 | 16.57 | 0.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 合计 | 543.82 | 16.52 | 532.85 | 16.17 | 576.73 | 17.41 | 599.60 | 17.74 |
