基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 1.46 1.18 0.11 1.05 6.20 1.61 0.68
基准收益率②% 1.88 1.36 -0.36 1.34 7.41 -0.71 -3.57
① — ② -0.42 -0.18 0.47 -0.29 -1.21 2.32 4.25
业绩比较基准 沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率*5%+中债综合全价指数收益率*80%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
徐雄晖 2022/11/16 2025/11/18 3年2天 9.70
孙丹 2022/11/16 2023/03/24 4月8天 -0.01

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 40.42 1.22 -- -4.29
制造业 343.17 10.38 -- -36.14
建筑业 17.45 0.53 -- -0.95
批发和零售业 8.98 0.27 -- -0.77
交通运输、仓储和邮政业 27.44 0.83 -- -1.68
信息传输、软件和信息技术服务业 21.75 0.66 -- -6.13
金融业 143.98 4.35 -- -2.16
合计 603.19 18.24 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601665 齐鲁银行 13.14 75.42 2.28% 0.45 -9.13
00939 建设银行 7.40 50.54 1.53% -0.09 --
601077 渝农商行 7.47 49.23 1.49% -0.13 -10.53
600176 中国巨石 1.76 30.52 0.92% 新晋 -4.42
002262 恩华药业 1.10 29.92 0.90% 新晋 -0.44
601872 招商轮船 3.09 27.44 0.83% -0.35 -6.00
300677 英科医疗 0.73 26.82 0.81% 新晋 8.36
000338 潍柴动力 1.80 25.24 0.76% -0.38 4.69
603619 中曼石油 1.28 24.95 0.75% 新晋 -6.91
300304 云意电气 1.81 24.85 0.75% 新晋 -8.95
03618 重庆农村商业银行 4.50 24.69 0.75% 新晋 --
合计 -- 44.08 389.62 11.77% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 161.24 4.88 -0.34
金融债券 2,059.65 62.30 -1.16
其中：政策性金融债 2,059.65 62.30 -1.16
可转换债券 68.88 2.08 -0.46
合计 2,289.77 69.26 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
092303003 23进出口行二级资本债01 10.00 1038.93 31.42
210316 21进出16 10.00 1020.72 30.87
019766 25国债01 1.60 161.24 4.88
113037 紫银转债 0.59 64.63 1.95
113644 艾迪转债 0.03 4.05 0.12

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1.14
本期利润(万元) 1.20
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0171
期末基金资产净值(万元) 73.41
期末基金份额净值(元) 1.1957