2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 0.87 | 1.12 | 0.43 | 1.21 |
| 本期利润(万元) | 0.09 | 0.90 | 1.16 | 1.60 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0012 | 0.0113 | 0.0119 | 0.0153 |
| 期末基金资产净值(万元) | 86.42 | 89.54 | 109.08 | 112.92 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1648 | 1.1635 | 1.1514 | 1.1388 |
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| 单位净值： | 1.1109元 | 日增长率%： | 0.03 | 今年以来收益率%： | -0.39(排名:429/460) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 普通指数债券基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-01-07 | 资产净值(亿元)： | 2.00(2025-03-30) | 基金经理： | 汪曦 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 0.87 | 1.12 | 0.43 | 1.21 |
| 本期利润(万元) | 0.09 | 0.90 | 1.16 | 1.60 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0012 | 0.0113 | 0.0119 | 0.0153 |
| 期末基金资产净值(万元) | 86.42 | 89.54 | 109.08 | 112.92 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1648 | 1.1635 | 1.1514 | 1.1388 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 3.78 | 2.23 | -0.49 | 0.88 |
| 本期利润(万元) | 7.07 | 5.01 | 4.05 | 5.95 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0707 | 0.0447 | 0.017 | 0.0226 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 6.2 | 3.94 | 1.61 | 2.16 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.1383 | 0.1204 | 0.0956 | 0.1015 |
| 期末基金资产净值(万元) | 89.54 | 112.92 | 140.51 | 300.72 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1635 | 1.1388 | 1.0956 | 1.1015 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 16.35 | 13.88 | 9.56 | 10.15 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 2,694,441.77 | 1,701,803.80 | 1,839,900.37 | 1,567,186.93 |
| 利息收入 | 16,978.95 | 1,901.18 | 7,271.95 | 5,086.85 |
| 其中：存款利息收入 | 16,978.95 | 1,901.18 | 7,271.95 | 5,086.85 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 1,817,646.27 | 1,018,130.86 | 957,612.86 | 649,975.74 |
| 其中：股票投资收益 | 646,720.88 | 430,299.92 | -439,620.48 | -249,708.17 |
| 债券投资收益 | 935,728.51 | 441,820.96 | 1,172,242.71 | 829,435.36 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | -153.15 | |||
| 股利收益 | 235,350.03 | 146,009.98 | 224,990.63 | 70,248.55 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 859,816.55 | 681,771.76 | 875,015.56 | 912,124.34 |
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 491,049.96 | 289,663.49 | 807,180.10 | 356,076.55 |
| 管理人报酬 | 267,640.26 | 135,108.23 | 378,684.46 | 201,091.69 |
| 托管费 | 66,910.01 | 33,777.03 | 94,671.14 | 50,272.95 |
| 销售服务费 | 6,800.06 | 3,753.80 | 15,787.99 | 8,635.24 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 67,348.12 | 58,641.27 | 180,821.33 | 27,871.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 67,348.12 | 58,641.27 | 180,821.33 | 27,871.11 |
| 其他费用合计 | 82,346.20 | 58,383.16 | 137,215.00 | 68,205.38 |
| 利润总额 | 2,203,391.81 | 1,412,140.31 | 1,032,720.27 | 1,211,110.38 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 794,249.31 | 193,892.11 | 162,175.43 | 213,796.52 |
| 交易性金融资产 | 31,658,267.19 | 35,744,696.20 | 41,087,613.78 | 61,765,374.60 |
| 其中：股票投资 | 5,817,146.19 | 6,144,078.45 | 6,884,251.20 | 9,266,108.55 |
| 债券投资 | 25,841,121.00 | 29,600,617.75 | 34,203,362.58 | 52,499,266.05 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 33,095,550.15 | 36,068,374.02 | 41,370,537.73 | 62,275,814.36 |
| 负债合计 | 167,294.02 | 2,272,772.04 | 6,825,971.55 | 50,967,083.29 |
| 所有者权益合计 | 32,928,256.13 | 33,795,601.98 | 34,544,566.18 | 50,967,083.29 |
