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基金档案

招商添旭3个月定开债发起式A(007173)

基金公司：
基金名称：
单位净值： 1.0494元 日增长率%： -0.01 今年以来收益率%： 0.15(排名:1673/2425) 净值日期： 04-24
投资风格： -- 风险定位： 中低风险 基金类型： 中短期封闭式定开标准纯债基金 申购状态： 未开 赎回状态：未开
三年评级： -- 成立日期： 2019-04-09 资产净值(亿元)： 24.82(2025-03-30) 基金经理： 王梓林
季度报告：

 持仓变动仅针对重仓股

序号 股票代码 股票简称 持股数量（万股） 持股市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
1 600519 贵州茅台 0.81 1359.66 13.70% 0.58
2 601318 中国平安 15.94 1215.58 12.25% -0.42
3 600036 招商银行 15.39 554.04 5.58% -0.21
4 600276 恒瑞医药 5.40 484.80 4.88% -0.66
5 600030 中信证券 11.78 353.72 3.56% 0.39
6 600887 伊利股份 9.12 351.12 3.54% 0.37
7 601888 中国中免 1.53 341.10 3.44% 0.82
8 601166 兴业银行 21.02 339.05 3.42% -0.27
9 600031 三一重工 8.78 218.53 2.20% 新晋
10 601012 隆基绿能 2.68 201.03 2.03% 新晋
11 601766 中国中车 14.58 80.04 0.81% -0.09
12 601390 中国中铁 12.02 64.79 0.65% -0.02
13 601939 建设银行 10.19 62.67 0.63% -0.09
14 600340 华夏幸福 2.46 37.26 0.38% -0.10
15 601111 中国国航 4.53 32.12 0.32% -0.01
16 合计 -- 136.23 5695.51 57.39% --
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