近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 0.4523元 | 日增长率%： | 2.01 | 今年以来收益率%： | -8.52(排名:7869/8351) | 净值日期： | 04-10 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-02-08 | 资产净值(亿元)： | 4.65(2024-12-30) | 基金经理： | 廖明兵 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -17.61 | -6.78 | -16.13 | -8.52 | -13.44 | -41.71 | -48.51 | -54.77 |
| 上证指数 ②% | -4.19 | 2.19 | 0.63 | -3.39 | 6.72 | -2.28 | 2.24 | -8.33 |
| 同类平均 ③% | -5.69 | 2.63 | 1.24 | -0.44 | 6.10 | -10.11 | -7.28 | -- |
| ① — ② | -13.42 | -8.97 | -16.76 | -5.13 | -20.16 | -39.43 | -50.75 | -46.44 |
| ① — ③ | -11.92 | -9.41 | -17.37 | -8.07 | -19.54 | -31.59 | -41.23 | -- |
| 同类排名 | 8338/8467 | 8038/8362 | 8123/8204 | 7869/8351 | 7684/7885 | 6893/7022 | 5916/5989 | -- |
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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| 2020-06 | 2019-12 | 2019-06 | 2018-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1093 | 1112 | 898 | 950 | |
| 户均持有份额(万) | 7.16 | 9.04 | 10.73 | 1.89 | |
| 机构持有比例(%) | 80.12 | 80.09 | 84.73 | 20.08 | |
| 个人持有比例(%) | 19.88 | 19.91 | 15.27 | 79.92 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 136.63 | 1.38 | -- | -- |
| 建筑业 | 64.79 | 0.65 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 1.68 | 0.02 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 32.12 | 0.32 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32.91 | 0.33 | -- | -- |
| 金融业 | 62.67 | 0.63 | -- | -- |
| 房地产业 | 37.26 | 0.38 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9.54 | 0.10 | -- | -- |
| 合计 | 377.60 | 3.81 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601766 | 中国中车 | 14.58 | 80.04 | 0.81% | -0.09 | -6.55 |
| 601390 | 中国中铁 | 12.02 | 64.79 | 0.65% | -0.02 | -1.86 |
| 601939 | 建设银行 | 10.19 | 62.67 | 0.63% | -0.09 | 3.90 |
| 600340 | 华夏幸福 | 2.46 | 37.26 | 0.38% | -0.10 | -11.06 |
| 601111 | 中国国航 | 4.53 | 32.12 | 0.32% | -0.01 | 0.03 |
| 合计 | -- | 43.78 | 276.88 | 2.79% | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 0.81 | 1,359.66 | 13.70% | 0.58 | 2.92 |
| 601318 | 中国平安 | 15.94 | 1,215.58 | 12.25% | -0.42 | -3.81 |
| 600036 | 招商银行 | 15.39 | 554.04 | 5.58% | -0.21 | -3.73 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 5.40 | 484.80 | 4.88% | -0.66 | 6.27 |
| 600030 | 中信证券 | 11.78 | 353.72 | 3.56% | 0.39 | -7.02 |
| 600887 | 伊利股份 | 9.12 | 351.12 | 3.54% | 0.37 | 6.74 |
| 601888 | 中国中免 | 1.53 | 341.10 | 3.44% | 0.82 | 10.77 |
| 601166 | 兴业银行 | 21.02 | 339.05 | 3.42% | -0.27 | -1.28 |
| 600031 | 三一重工 | 8.78 | 218.53 | 2.20% | 新晋 | -5.77 |
| 601012 | 隆基绿能 | 2.68 | 201.03 | 2.03% | 新晋 | -14.17 |
| 合计 | -- | 92.45 | 5,418.63 | 54.60% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | 恒越成长精选混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 恒越基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 宁波银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (010623)恒越成长精选混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、港股通标的股票、存托凭证、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金股票投资（含存托凭证）占基金资产的比例范围为60%-95%（其中港股通标的股票投资比例不得超过股票资产的50%）。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金。 本基金除了投资A 股外，还可根据法律法规规定投资港股通标的股票，需承担汇率风险以及香港市场的风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021-8036-3955 |
| 传真 | 021-8036-3939 |
| 网址 | www.hengyuefund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.00% | ||
| 托管费率: | 0.22% | 销售服务费率: | -- |
| 指标名称 | 金额 |
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