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基金档案

广发全球精选股票A(人民币)(270023)

基金公司：
基金名称：
单位净值： 3.4466元 日增长率%： -2.29 今年以来收益率%： -10.22(排名:53/77) 净值日期： 04-15
投资风格： -- 风险定位： 高风险 基金类型： 全球股票QDII基金 申购状态： 开放 赎回状态：开放
三年评级： -- 成立日期： 2010-08-17 资产净值(亿元)： 82.69(2024-12-30) 基金经理： 李耀柱
季度报告：

 持仓变动仅针对重仓股

序号 股票代码 股票简称 持股数量（万股） 持股市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
1 000858 五粮液 0.51 102.98 1.83% 0.40
2 601888 中国中免 0.22 51.24 0.91% 0.25
3 600315 上海家化 1.15 49.16 0.87% 0.15
4 601166 兴业银行 2.14 42.59 0.76% 新晋
5 600809 山西汾酒 0.11 35.73 0.64% 0.13
6 600036 招商银行 0.83 35.03 0.62% 新晋
7 601390 中国中铁 5.50 33.77 0.60% 新晋
8 603568 伟明环保 0.94 31.37 0.56% 新晋
9 600519 贵州茅台 0.01 20.45 0.36% 0.05
10 000001 平安银行 1.17 17.53 0.31% 新晋
11 合计 -- 12.58 419.85 7.46% --
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