基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2022年三季度 2022年二季度 2022年一季度 2021年四季度 2021年 2020年 2019年
净值增长率①% -0.35 1.82 -3.03 0.70 -4.07 14.84 9.13
基准收益率②% -2.63 1.55 -2.92 0.82 0.87 5.32 8.26
① — ② 2.28 0.27 -0.11 -0.12 -4.94 9.52 0.87
业绩比较基准 中债综合指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
徐一恒 2020/06/04 2022/10/11 2年4月7天 5.33
郑慧莲 2017/12/26 2021/03/29 3年3月3天 25.03
曾刚 2017/05/15 2020/06/04 3年20天 17.48
蒋文玲 2017/05/15 2020/03/23 2年10月8天 14.83

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2022-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,308.25 94.19 --
合计 2,308.25 94.19 --

(2022-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019638 20国家债券09 19.00 1918.02 78.27
019666 22国家债券01 3.84 390.23 15.92

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.90%
托管费率: 0.25% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2022三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1.81
本期利润(万元) -0.50
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0005
期末基金资产净值(万元) 411.47
期末基金份额净值(元) 1.2369