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基金档案

万家瑞益混合C(001636)

基金公司：
基金名称：
单位净值： 1.5097元 日增长率%： -0.03 今年以来收益率%： -0.45(排名:4895/8340) 净值日期： 04-24
投资风格： 大盘成长 风险定位： 高风险 基金类型： 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) 申购状态： 开放 赎回状态：开放
三年评级： -- 成立日期： 2015-12-06 资产净值(亿元)： 1.81(2025-03-30) 基金经理： 孟祥娟
季度报告：

 持仓变动仅针对重仓股

序号 股票代码 股票简称 持股数量（万股） 持股市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
1 300454 深信服 2.93 329.77 6.68% 1.40
2 600588 用友网络 12.56 303.58 6.15% 1.75
3 688369 致远互联 3.92 270.19 5.47% 新晋
4 603986 兆易创新 2.57 263.35 5.34% 2.60
5 688083 中望软件 1.19 230.93 4.68% 新晋
6 688023 安恒信息 1.16 229.46 4.65% 新晋
7 688239 航宇科技 2.32 180.60 3.66% 0.07
8 688085 三友医疗 5.53 153.59 3.11% 新晋
9 300782 卓胜微 1.26 144.02 2.92% 新晋
10 300661 圣邦股份 0.82 141.53 2.87% 新晋
11 合计 -- 34.26 2247.02 45.53% --
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