基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2022年四季度 2022年三季度 2022年二季度 2022年一季度 2022年 2021年 2020年
净值增长率①% 3.77 -8.79 0.85 -7.47 -11.67 7.01 22.13
基准收益率②% 0.82 -7.43 3.22 -7.54 -10.93 -1.12 13.47
① — ② 2.95 -1.36 -2.37 0.07 -0.74 8.13 8.66
业绩比较基准 中债总全价指数收益率*50%+沪深300指数收益率*50%

注释 (2021-09-30）

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 -- 低 54/1898 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 -- 低 15/1898 -- -- --
下行风险 下行风险说明 -- 低 22/1898 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 -- 低 1851/1898 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 -- 低 1860/1898 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
房雷 2020/05/23 2023/02/23 2年9月 21.84
何奇 2017/12/06 2020/05/23 2年5月17天 0.18

更多>>(2022-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 103.49 2.10 -- --
制造业 1,087.85 22.04 -- --
建筑业 96.22 1.95 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 1,363.93 27.63 -- --
合计 2,651.49 53.72 -- --

更多>>(2022-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300454 深信服 2.93 329.77 6.68% 1.40 -5.35
600588 用友网络 12.56 303.58 6.15% 1.75 11.02
688369 致远互联 3.92 270.19 5.47% 新晋 12.46
603986 兆易创新 2.57 263.35 5.34% 2.60 1.06
688083 中望软件 1.19 230.93 4.68% 新晋 -3.15
688023 安恒信息 1.16 229.46 4.65% 新晋 -5.93
688239 航宇科技 2.32 180.60 3.66% 0.07 15.86
688085 三友医疗 5.53 153.59 3.11% 新晋 4.19
300782 卓胜微 1.26 144.02 2.92% 新晋 -8.98
300661 圣邦股份 0.82 141.53 2.87% 新晋 -7.06
合计 -- 34.26 2,247.02 45.53% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2022-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 501.90 10.17 -0.52
金融债券 431.20 8.74 -0.30
其中：政策性金融债 431.20 8.74 -0.30
合计 933.10 18.91 --

(2022-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
010303 03国债(3) 4.97 501.90 10.17
018008 国开1802 4.20 431.20 8.74

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50%
托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--500万元0.80%
500--1000万元0.60%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2022四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -69.68
本期利润(万元) 179.68
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0385
期末基金资产净值(万元) 4,935.93
期末基金份额净值(元) 1.0588