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| 单位净值： | 1.0707元 | 日增长率%： | -1.82 | 今年以来收益率%： | 19.34(排名:173/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-10-30 | 资产净值(亿元)： | 0.04(2025-03-30) | 基金经理： | 朱国庆 崔洁铭 | ||
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2022年第四季度 | 2022年第三季度 | 2022年第二季度 | 2022年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -69.68 | -8.78 | -369.67 | -305.49 |
| 本期利润(万元) | 179.68 | -458.24 | 43.61 | -472.42 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0385 | -0.0983 | 0.0094 | -0.084 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,935.93 | 4,756.24 | 5,214.49 | 5,170.87 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0588 | 1.0203 | 1.1186 | 1.1092 |
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2022年度报告 | 2022中期报告 | 2021年度报告 | 2021中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -753.61 | -675.16 | 1,226.72 | 794.80 |
| 本期利润(万元) | -707.36 | -428.80 | 641.99 | 789.42 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1446 | -0.0835 | 0.0838 | 0.1023 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -11.67 | -6.68 | 7.01 | 8.74 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0588 | 0.1186 | 0.1987 | 0.2181 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,935.93 | 5,214.49 | 9,117.81 | 9,265.24 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0588 | 1.1186 | 1.1987 | 1.2181 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 17.79 | 24.44 | 33.36 | 35.51 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 20,245.09 | 13,155.45 | 28,709.64 | 14,546.79 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 19,649.76 | 12,475.54 | 31,273.05 | 15,096.61 |
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| 单位：(元) | 2022年度报告 | 2022中期报告 | 2021年度报告 | 2021中期报告 |
| 收入合计 | -5,977,838.05 | -3,707,732.69 | 9,104,797.76 | 9,213,827.36 |
| 利息收入 | 241,881.39 | 150,048.74 | 1,690,285.95 | 794,552.83 |
| 其中：存款利息收入 | 157,938.14 | 96,615.88 | 140,785.77 | 53,532.10 |
| 债券利息收入 | 1,108,220.31 | 598,773.03 | ||
| 买入返售金融资产收入 | 83,943.25 | 53,432.86 | 441,279.87 | 142,247.70 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -6,682,210.69 | -6,321,322.72 | 13,259,085.46 | 8,470,345.47 |
| 其中：股票投资收益 | -7,024,657.47 | -6,486,801.81 | 13,464,932.36 | 8,449,197.94 |
| 债券投资收益 | 276,749.92 | 109,924.95 | -295,242.66 | -54,127.98 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 65,696.86 | 55,554.14 | 89,395.76 | 75,275.51 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 462,491.25 | 2,463,541.29 | -5,847,338.41 | -53,835.70 |
| 其他收入 | 2,764.76 | 2,764.76 | ||
| 费用合计 | 1,095,802.00 | 580,284.52 | 2,684,929.56 | 1,319,618.15 |
| 管理人报酬 | 812,142.76 | 434,250.39 | 1,352,738.90 | 659,888.41 |
| 托管费 | 135,357.07 | 72,375.01 | 225,456.49 | 109,981.44 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | 918,659.17 | 451,488.15 | ||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 148,000.00 | 73,466.77 | 188,075.00 | 98,260.15 |
| 利润总额 | -7,073,640.05 | -4,288,017.21 | 6,419,868.20 | 7,894,209.21 |
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| 单位(元) | 2022年度报告 | 2022中期报告 | 2021年度报告 | 2021中期报告 |
| 银行存款 | 5,160,552.45 | 11,622,225.17 | 40,401,884.99 | 1,962,788.07 |
| 交易性金融资产 | 35,845,894.46 | 39,106,821.67 | 53,234,392.77 | 77,690,067.22 |
| 其中：股票投资 | 26,514,878.35 | 29,612,771.03 | 26,500,896.57 | 47,602,018.62 |
| 债券投资 | 9,331,016.11 | 9,494,050.64 | 26,733,496.20 | 30,088,048.60 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 51,082,733.14 | 52,402,727.31 | 96,498,405.48 | 93,002,893.04 |
| 负债合计 | 1,723,482.83 | 257,854.16 | 5,320,342.43 | 92,652,404.06 |
| 所有者权益合计 | 49,359,250.31 | 52,144,873.15 | 91,178,063.05 | 92,652,404.06 |
