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基金档案

国泰招惠收益定开债(005185)

基金公司：
基金名称：
单位净值： -- 日增长率%： -- 今年以来收益率%： -- 净值日期： --
投资风格： -- 风险定位： -- 基金类型： 长期封闭式定开普通债券(二级)基金 申购状态： 未开 赎回状态：未开
三年评级： -- 成立日期： 2018-01-23 资产净值(亿元)： 0.31(2022-09-29) 基金经理： --
季度报告：

 持仓变动仅针对重仓股

序号 股票代码 股票简称 持股数量（万股） 持股市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
1 688518 联赢激光 1.70 68.32 2.21% 新晋
2 601778 晶科科技 6.00 26.94 0.87% 新晋
3 600885 宏发股份 0.70 24.38 0.79% -0.17
4 002475 立讯精密 0.81 23.81 0.77% 新晋
5 600549 厦门钨业 1.00 22.63 0.73% 新晋
6 600519 贵州茅台 0.01 18.73 0.61% -0.39
7 000858 五粮液 0.10 16.92 0.55% 新晋
8 601166 兴业银行 1.00 16.65 0.54% 新晋
9 002241 歌尔股份 0.40 10.60 0.34% -0.54
10 002068 黑猫股份 0.50 6.92 0.22% 新晋
11 合计 -- 12.22 235.90 7.63% --
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