近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 长期封闭式定开普通债券(二级)基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2018-01-23 | 资产净值(亿元)： | 0.31(2022-09-29) | 基金经理： | -- | ||
| 2022年三季度 | 2022年二季度 | 2022年一季度 | 2021年四季度 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.97 | 4.91 | -4.91 | 4.18 | 6.60 | 7.33 | 4.88 |
| 基准收益率②% | -2.63 | 1.55 | -2.92 | 0.82 | 0.87 | 5.32 | 7.80 |
| ① — ② | 0.66 | 3.36 | -1.99 | 3.36 | 5.73 | 2.01 | -2.92 |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
标准差(%)
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-- | 偏低 | 201/1005 | -- | -- | -- |
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贝塔系数
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-- | 偏低 | 111/1005 | -- | -- | -- |
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下行风险
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-- | 偏低 | 201/1005 | -- | -- | -- |
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夏普比率
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-- | 偏低 | 890/1005 | -- | -- | -- |
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詹森指数
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-- | 低 | 926/1005 | -- | -- | -- |
| 金牛评级 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 2022-06 | 2021-12 | 2021-06 | 2020-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 462 | 462 | 462 | 242 | |
| 户均持有份额(万) | 10.29 | 10.29 | 10.29 | 19.50 | |
| 机构持有比例(%) | 23.73 | 23.73 | 23.73 | 47.81 | |
| 个人持有比例(%) | 76.27 | 76.27 | 76.27 | 52.19 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 203.66 | 6.59 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 26.94 | 0.87 | -- | -- |
| 金融业 | 16.65 | 0.54 | -- | -- |
| 合计 | 247.25 | 8.00 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688518 | 联赢激光 | 1.70 | 68.32 | 2.21% | 新晋 | -19.08 |
| 601778 | 晶科科技 | 6.00 | 26.94 | 0.87% | 新晋 | -4.45 |
| 600885 | 宏发股份 | 0.70 | 24.38 | 0.79% | -0.17 | -5.65 |
| 002475 | 立讯精密 | 0.81 | 23.81 | 0.77% | 新晋 | -21.76 |
| 600549 | 厦门钨业 | 1.00 | 22.63 | 0.73% | 新晋 | -10.01 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.01 | 18.73 | 0.61% | -0.39 | 2.92 |
| 000858 | 五粮液 | 0.10 | 16.92 | 0.55% | 新晋 | -0.94 |
| 601166 | 兴业银行 | 1.00 | 16.65 | 0.54% | 新晋 | -1.28 |
| 002241 | 歌尔股份 | 0.40 | 10.60 | 0.34% | -0.54 | -24.99 |
| 002068 | 黑猫股份 | 0.50 | 6.92 | 0.22% | 新晋 | -12.96 |
| 合计 | -- | 12.22 | 235.90 | 7.63% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,706.39 | 55.24 | 13.87 |
| 金融债券 | 194.36 | 6.29 | 1.98 |
| 其中：政策性金融债 | 194.36 | 6.29 | 1.98 |
| 可转换债券 | 655.04 | 21.21 | 5.68 |
| 合计 | 2,555.80 | 82.74 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019629 | 20国家债券03 | 9.30 | 943.66 | 30.55 |
| 019666 | 22国家债券01 | 3.10 | 315.03 | 10.20 |
| 010303 | 03国债(3) | 2.89 | 296.32 | 9.59 |
| 018008 | 国开1802 | 1.90 | 194.36 | 6.29 |
| 019674 | 22国家债券09 | 1.50 | 151.39 | 4.90 |
| 基金名称 | 国泰招惠收益定期开放债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 国泰基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票等）、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、中小企业私募债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债的纯债部分）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等）、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%。但因开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，每个开放期开始前两个月至开放期结束后两个月内不受前述比例限制。封闭期内，本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；开放期内，本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的保证金以后，持有的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 如未来法律法规或监管机构允许基金投资其他品种或变更投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以相应调整本基金的投资范围和投资比例规定。 投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期风险、预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金，属于较低预期风险和预期收益的产品。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 86-21-31081600 |
| 传真 | 86-21-31081800 |
| 网址 | www.gtfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.70% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 0.60% |
| 50--300万元 | 0.30% |
| 300--500万元 | 0.08% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1.5年 | 0.50% |
| 1.5年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -17.26 |
| 本期利润(万元) | -95.63 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0211 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,089.04 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2618 |
