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基金档案

华泰港股通量化混合A(005269)

基金公司：
基金名称：
单位净值： 1.1705元 日增长率%： 0.03 今年以来收益率%： 4.61(排名:1510/8339) 净值日期： 04-24
投资风格： -- 风险定位： 高风险 基金类型： 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) 申购状态： 开放 赎回状态：开放
三年评级： ★ 成立日期： 2017-12-19 资产净值(亿元)： 1.33(2025-03-30) 基金经理： 凌若冰
季度报告：

 持仓变动仅针对重仓股

序号 股票代码 股票简称 持股数量（万股） 持股市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
1 601318 中国平安 0.81 55.49 4.97% -0.05
2 600519 贵州茅台 0.07 51.10 4.58% 0.30
3 601288 农业银行 6.71 26.10 2.34% 0.39
4 601328 交通银行 4.15 24.24 2.17% 0.17
5 000333 美的集团 0.57 24.01 2.15% -0.92
6 000651 格力电器 0.59 23.72 2.12% -0.78
7 601398 工商银行 4.01 23.14 2.07% 新晋
8 600016 民生银行 3.64 23.05 2.06% -0.22
9 002304 洋河股份 0.18 23.04 2.06% -0.12
10 600585 海螺水泥 0.60 22.07 1.98% -0.11
11 合计 -- 21.33 295.96 26.50% --
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