基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
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注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘敦 2018/03/14 2018/10/17 7月3天 -15.85
金昉毅 2018/01/04 2018/03/27 2月23天 -9.76

更多>>(2018-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 42.98 3.85 -- --
制造业 334.42 29.95 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 18.18 1.63 -- --
建筑业 30.05 2.69 -- --
批发和零售业 21.88 1.96 -- --
交通运输、仓储和邮政业 20.99 1.88 -- --
金融业 320.79 28.73 -- --
房地产业 49.98 4.48 -- --
卫生和社会工作 3.00 0.27 -- --
合计 842.27 75.44 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 0.81 55.49 4.97% -0.05 -2.84
600519 贵州茅台 0.07 51.10 4.58% 0.30 -0.05
601288 农业银行 6.71 26.10 2.34% 0.39 -4.34
601328 交通银行 4.15 24.24 2.17% 0.17 -3.32
000333 美的集团 0.57 24.01 2.15% -0.92 -5.04
000651 格力电器 0.59 23.72 2.12% -0.78 -9.34
601398 工商银行 4.01 23.14 2.07% 新晋 -2.79
600016 民生银行 3.64 23.05 2.06% -0.22 9.99
002304 洋河股份 0.18 23.04 2.06% -0.12 2.53
600585 海螺水泥 0.60 22.07 1.98% -0.11 3.27
合计 -- 21.33 295.96 26.50% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2018三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,012.90
本期利润(万元) 45.95
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0152
期末基金资产净值(万元) 1,116.59
期末基金份额净值(元) 0.8548