2018年第三季度 | 2018年第二季度 | 2018年第一季度 | ||
| 本期已实现收益（万元） | -1,012.90 | -191.88 | -235.19 | |
| 本期利润(万元) | 45.95 | -236.65 | -1,396.19 | |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0152 | -0.0188 | -0.087 | |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,116.59 | 7,353.27 | 13,534.72 | |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8548 | 0.8657 | 0.9069 |
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| 单位净值： | 1.8972元 | 日增长率%： | 0.61 | 今年以来收益率%： | 50.95(排名:8/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-05-03 | 资产净值(亿元)： | 84.77(2025-03-30) | 基金经理： | 张璐 | ||
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2018年第三季度 | 2018年第二季度 | 2018年第一季度 | ||
| 本期已实现收益（万元） | -1,012.90 | -191.88 | -235.19 | |
| 本期利润(万元) | 45.95 | -236.65 | -1,396.19 | |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0152 | -0.0188 | -0.087 | |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,116.59 | 7,353.27 | 13,534.72 | |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8548 | 0.8657 | 0.9069 |
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2018中期报告 | ||||
| 本期已实现收益(万元) | -427.07 | |||
| 本期利润(万元) | -1,632.84 | |||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1144 | |||
| 本期基金份额净值增长率(%) | -13.45 | |||
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.1343 | |||
| 期末基金资产净值(万元) | 7,353.27 | |||
| 期末基金份额净值(元) | 0.8657 | |||
| 基金份额累计净值增长率(%) | -13.45 | |||
| 本期买入股票成本总额（万元） | 21,188.44 | |||
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 12,803.38 |
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| 单位：(元) | 2018中期报告 | |||
| 收入合计 | -14,832,831.87 | |||
| 利息收入 | 219,382.09 | |||
| 其中：存款利息收入 | 131,844.87 | |||
| 债券利息收入 | 7.90 | |||
| 买入返售金融资产收入 | 87,529.32 | |||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -3,547,028.66 | |||
| 其中：股票投资收益 | -4,471,193.44 | |||
| 债券投资收益 | 10,730.87 | |||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 913,433.91 | |||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | -12,057,703.16 | |||
| 其他收入 | 552,517.86 | |||
| 费用合计 | 1,495,571.71 | |||
| 管理人报酬 | 778,296.80 | |||
| 托管费 | 64,858.01 | |||
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | 471,819.98 | |||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 180,596.89 | |||
| 利润总额 | -16,328,403.58 |
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| 单位(元) | 2018中期报告 | |||
| 银行存款 | 6,361,285.94 | |||
| 交易性金融资产 | 67,321,745.77 | |||
| 其中：股票投资 | 67,321,745.77 | |||
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 73,922,486.94 | |||
| 负债合计 | 389,812.66 | |||
| 所有者权益合计 | 73,532,674.28 |
