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基金档案

国投瑞银美丽中国混合A(000663)

基金公司：
基金名称：
单位净值： 1.0905元 日增长率%： 1.18 今年以来收益率%： 0.39(排名:3793/8339) 净值日期： 04-24
投资风格： 大盘成长 风险定位： 高风险 基金类型： 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) 申购状态： 开放 赎回状态：开放
三年评级： ★★★★ 成立日期： 2014-06-23 资产净值(亿元)： 4.36(2025-03-30) 基金经理： 周思捷
季度报告：

 持仓变动仅针对重仓股

序号 股票代码 股票简称 持股数量（万股） 持股市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
1 600519 贵州茅台 0.06 101.46 3.80% 0.59
2 300750 宁德时代 0.22 49.42 1.85% 0.13
3 600036 招商银行 1.10 36.04 1.35% -0.22
4 601336 新华保险 0.93 34.20 1.28% 新晋
5 601601 中国太保 1.25 32.48 1.22% -0.07
6 000858 五粮液 0.17 27.81 1.04% 0.00
7 601668 中国建筑 4.56 26.17 0.98% -0.27
8 600566 济川药业 0.85 24.68 0.92% 新晋
9 600919 江苏银行 3.25 23.89 0.89% 新晋
10 601318 中国平安 0.51 23.66 0.89% 新晋
11 合计 -- 12.90 379.81 14.22% --
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