基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年二季度 2023年一季度 2022年四季度 2022年三季度 2022年 2021年 2020年
净值增长率①% -3.25 4.61 -0.93 -10.73 -17.22 3.97 41.53
基准收益率②% -5.80 3.88 1.16 -13.28 -19.69 -0.19 29.59
① — ② 2.55 0.73 -2.09 2.55 2.47 4.16 11.94
业绩比较基准 MSCI中国A股国际指数收益率*95%+银行活期存款利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
凌若冰 2021/09/17 2023/08/21 1年11月4天 -16.62
盛豪 2019/03/25 2022/11/18 3年7月24天 39.05

更多>>(2023-06-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 15.04 0.56 -- --
采矿业 127.75 4.78 -- --
制造业 1,381.00 51.71 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 78.63 2.94 -- --
建筑业 99.99 3.74 -- --
批发和零售业 93.88 3.52 -- --
交通运输、仓储和邮政业 44.43 1.66 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 86.94 3.26 -- --
金融业 466.73 17.48 -- --
房地产业 36.45 1.36 -- --
租赁和商务服务业 36.26 1.36 -- --
科学研究和技术服务业 8.00 0.30 -- --
水利、环境和公共设施管理业 4.39 0.16 -- --
文化、体育和娱乐业 9.98 0.37 -- --
合计 2,489.47 93.20 -- --

更多>>(2023-06-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.06 101.46 3.80% 0.59 0.15
300750 宁德时代 0.22 49.42 1.85% 0.13 7.22
600036 招商银行 1.10 36.04 1.35% -0.22 -4.29
601336 新华保险 0.93 34.20 1.28% 新晋 0.85
601601 中国太保 1.25 32.48 1.22% -0.07 -7.25
000858 五粮液 0.17 27.81 1.04% 0.00 4.41
601668 中国建筑 4.56 26.17 0.98% -0.27 -2.82
600566 济川药业 0.85 24.68 0.92% 新晋 0.97
600919 江苏银行 3.25 23.89 0.89% 新晋 0.42
601318 中国平安 0.51 23.66 0.89% 新晋 -3.05
合计 -- 12.90 379.81 14.22% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.25% 销售服务费率: 0.25%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 0.04
本期利润(万元) -0.79
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0461
期末基金资产净值(万元) 23.90
期末基金份额净值(元) 1.3733