近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 0.7808元 | 日增长率%： | -0.84 | 今年以来收益率%： | -5.48(排名:1764/2137) | 净值日期： | 04-14 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 0.781元 | 日涨幅%： | -0.89 | 折溢价率%： | 0.03 | 交易日期： | 04-14 | ||
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 交易型开放式股票型指数基金(ETF) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-09-26 | 资产净值(亿元)： | 4.43(2024-12-30) | 基金经理： | 胡亦清 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -8.65 | 3.36 | 9.93 | 1.47 | 14.14 | -4.55 | -- | 0.39 |
| 上证指数 ②% | -4.45 | 1.25 | 2.07 | -2.51 | 6.87 | -2.12 | -- | 5.78 |
| 同类平均 ③% | -7.39 | 1.56 | 2.76 | -1.29 | 12.00 | -7.29 | -- | -- |
| ① — ② | -4.20 | 2.11 | 7.86 | 3.98 | 7.27 | -2.43 | -- | -5.39 |
| ① — ③ | -1.27 | 1.80 | 7.17 | 2.75 | 2.15 | 2.74 | -- | -- |
| 同类排名 | 1535/2269 | 529/2161 | 399/1967 | 498/2137 | 581/1782 | 606/1463 | -- | -- |
| 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年四季度 | 2022年三季度 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.25 | 4.61 | -0.93 | -10.73 | -17.22 | 3.97 | 41.53 |
| 基准收益率②% | -5.80 | 3.88 | 1.16 | -13.28 | -19.69 | -0.19 | 29.59 |
| ① — ② | 2.55 | 0.73 | -2.09 | 2.55 | 2.47 | 4.16 | 11.94 |
| 业绩比较基准 | MSCI中国A股国际指数收益率*95%+银行活期存款利率（税后）*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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| 2023-06 | 2022-12 | 2022-06 | 2021-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1054 | 1122 | 1186 | 1258 | |
| 户均持有份额(万) | 1.82 | 1.87 | 1.90 | 1.91 | |
| 机构持有比例(%) | 18.66 | 17.06 | 15.90 | 14.91 | |
| 个人持有比例(%) | 81.34 | 82.94 | 84.10 | 85.09 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 15.04 | 0.56 | -- | -- |
| 采矿业 | 127.75 | 4.78 | -- | -- |
| 制造业 | 1,381.00 | 51.71 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 78.63 | 2.94 | -- | -- |
| 建筑业 | 99.99 | 3.74 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 93.88 | 3.52 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 44.43 | 1.66 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 86.94 | 3.26 | -- | -- |
| 金融业 | 466.73 | 17.48 | -- | -- |
| 房地产业 | 36.45 | 1.36 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 36.26 | 1.36 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 8.00 | 0.30 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4.39 | 0.16 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 9.98 | 0.37 | -- | -- |
| 合计 | 2,489.47 | 93.20 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 0.06 | 101.46 | 3.80% | 0.59 | 0.84 |
| 300750 | 宁德时代 | 0.22 | 49.42 | 1.85% | 0.13 | -11.63 |
| 600036 | 招商银行 | 1.10 | 36.04 | 1.35% | -0.22 | -5.48 |
| 601336 | 新华保险 | 0.93 | 34.20 | 1.28% | 新晋 | -2.41 |
| 601601 | 中国太保 | 1.25 | 32.48 | 1.22% | -0.07 | -1.30 |
| 000858 | 五粮液 | 0.17 | 27.81 | 1.04% | 0.00 | -1.13 |
| 601668 | 中国建筑 | 4.56 | 26.17 | 0.98% | -0.27 | -0.11 |
| 600566 | 济川药业 | 0.85 | 24.68 | 0.92% | 新晋 | -4.50 |
| 600919 | 江苏银行 | 3.25 | 23.89 | 0.89% | 新晋 | 0.44 |
| 601318 | 中国平安 | 0.51 | 23.66 | 0.89% | 新晋 | -3.34 |
| 合计 | -- | 12.90 | 379.81 | 14.22% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 华泰柏瑞中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 交通银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括创业板以及其他经中国证监会核准或注册发行的股票）、存托凭证、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、衍生品(包括股指期货、国债期货、股票期权等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金所持有的股票资产占基金资产的比例不低于80%，其中投资于标的指数成份股及其备选成份股（均含存托凭证）的比例不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，本基金应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金的业绩比较基准为标的指数收益率。本基金标的指数变更的，相应更换基金名称和业绩比较基准，并在报中国证监会备案后及时公告。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008880001 |
| 传真 | 021-38601799 |
| 网址 | www.huatai-pb.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.50% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.25% | 销售服务费率: | 0.25% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 0.04 |
| 本期利润(万元) | -0.79 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0461 |
| 期末基金资产净值(万元) | 23.90 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.3733 |
