2023年第二季度 | 2023年第一季度 | 2022年第四季度 | 2022年第三季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 0.04 | -0.20 | -0.60 | -0.08 |
| 本期利润(万元) | -0.79 | 1.13 | -0.23 | -2.96 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0461 | 0.0657 | -0.0127 | -0.1635 |
| 期末基金资产净值(万元) | 23.90 | 24.00 | 24.11 | 24.11 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.3733 | 1.4194 | 1.3568 | 1.3695 |
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-03-24 | 资产净值(亿元)： | 0.00(2023-06-29) | 基金经理： | -- | ||
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2023年第二季度 | 2023年第一季度 | 2022年第四季度 | 2022年第三季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 0.04 | -0.20 | -0.60 | -0.08 |
| 本期利润(万元) | -0.79 | 1.13 | -0.23 | -2.96 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0461 | 0.0657 | -0.0127 | -0.1635 |
| 期末基金资产净值(万元) | 23.90 | 24.00 | 24.11 | 24.11 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.3733 | 1.4194 | 1.3568 | 1.3695 |
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2023中期报告 | 2022年度报告 | 2022中期报告 | 2021年度报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -0.16 | -2.61 | -1.92 | 5.18 |
| 本期利润(万元) | 0.34 | -5.44 | -2.25 | 3.69 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0198 | -0.2885 | -0.1135 | 0.1238 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.22 | -17.22 | -6.41 | 3.97 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.3733 | 0.3568 | 0.5341 | 0.6391 |
| 期末基金资产净值(万元) | 23.90 | 24.11 | 29.01 | 33.24 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.3733 | 1.3568 | 1.5341 | 1.6391 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 37.33 | 35.68 | 53.41 | 63.91 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2023中期报告 | 2022年度报告 | 2022中期报告 | 2021年度报告 |
| 收入合计 | 771,677.60 | -5,889,470.02 | -2,303,330.80 | 3,283,259.81 |
| 利息收入 | 3,846.54 | 11,736.94 | 6,199.99 | 15,884.25 |
| 其中：存款利息收入 | 3,846.54 | 11,736.94 | 6,199.99 | 15,855.25 |
| 债券利息收入 | 29.00 | |||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 133,504.00 | -2,388,410.68 | -1,903,321.58 | 5,490,284.67 |
| 其中：股票投资收益 | -249,247.48 | -3,153,249.14 | -2,279,707.57 | 4,590,870.08 |
| 债券投资收益 | 895.68 | 3,132.73 | 3,126.97 | 12,211.15 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 381,855.80 | 761,705.73 | 373,259.02 | 887,203.44 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 633,875.33 | -3,513,622.63 | -406,825.70 | -2,249,601.97 |
| 其他收入 | 451.73 | 826.35 | 616.49 | 26,692.86 |
| 费用合计 | 300,989.27 | 685,859.47 | 360,887.57 | 1,190,225.65 |
| 管理人报酬 | 211,233.54 | 493,586.17 | 258,193.19 | 692,242.23 |
| 托管费 | 35,205.60 | 82,264.41 | 43,032.27 | 115,373.62 |
| 销售服务费 | 299.15 | 682.12 | 361.73 | 1,219.78 |
| 交易费用 | 259,838.06 | |||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 54,250.98 | 109,326.77 | 59,300.38 | 121,551.91 |
| 利润总额 | 470,688.33 | -6,575,329.49 | -2,664,218.37 | 2,093,034.16 |
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| 单位(元) | 2023中期报告 | 2022年度报告 | 2022中期报告 | 2021年度报告 |
| 银行存款 | 1,962,340.64 | 2,412,538.34 | 2,920,404.91 | 3,657,132.25 |
| 交易性金融资产 | 24,894,679.55 | 26,516,441.26 | 31,981,982.67 | 36,201,431.71 |
| 其中：股票投资 | 24,894,679.55 | 26,501,654.50 | 31,981,982.67 | 36,201,431.71 |
| 债券投资 | 14,786.76 | |||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 26,894,585.15 | 29,007,905.38 | 35,263,807.49 | 39,962,928.68 |
| 负债合计 | 187,155.82 | 170,290.86 | 329,073.69 | 39,756,657.82 |
| 所有者权益合计 | 26,707,429.33 | 28,837,614.52 | 34,934,733.80 | 39,756,657.82 |
