2025年4月14日星期一
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华夏鼎润债券A(010979)

基金公司：

基金名称：

单位净值：	0.8643元	日增长率%：	0.02	今年以来收益率%：	0.64(排名:322/1047)	净值日期：	04-13
收盘价：		涨幅%：		折溢价率%：		交易日期：
投资风格：	--	风险定位：	中风险	基金类型：	普通债券型(二级)基金	申购状态：	开放	赎回状态：开放
三年评级：	--	成立日期：	2021-03-18	资产净值(亿元)：	1.75(2024-12-30)	基金经理：	孙蕾

季度报告：

持仓变动仅针对重仓股

序号	股票代码	股票简称	持股数量（万股）	持股市值（万元）	占资产净值%	持仓变动
1	600763	通策医疗	580.00	238380.00	8.31%	2.74
2	600519	贵州茅台	110.00	226237.00	7.88%	-1.06
3	600570	恒生电子	2200.00	205150.00	7.15%	1.68
4	002007	华兰生物	5500.00	201740.00	7.03%	0.97
5	600161	天坛生物	5000.01	169852.22	5.92%	0.70
6	002044	美年健康	18000.00	163980.00	5.71%	-3.49
7	000858	五粮液	530.00	157883.04	5.50%	-3.70
8	002568	百润股份	1660.03	157353.94	5.48%	-0.32
9	002032	苏泊尔	2310.00	147354.90	5.13%	-0.28
10	600872	中炬高新	3400.01	142868.48	4.98%	-0.25
11	合计	--	39290.05	1810799.58	63.09%	--

持仓变动包括全部持股

序号	股票代码	股票简称	持股数量（万股）	持股市值（万元）	占资产净值%	持仓变动
共0页共条

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