基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2021年二季度 2021年一季度 2020年四季度 2020年三季度 2020年 2019年 2018年
净值增长率①% 2.51 -4.74 27.62 18.24 84.34 65.34 -14.30
基准收益率②% 7.89 -2.72 6.20 6.49 21.41 23.33 -23.75
① — ② -5.38 -2.02 21.42 11.75 62.93 42.01 9.45
业绩比较基准 天相中盘指数收益率*45%+天相小盘指数收益率*35%+中债总指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张坤 2012/09/28 2021/09/10 8年11月12天 631.80
何云峰 2008/06/19 2012/09/28 4年3月9天 40.10

更多>>(2021-06-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 0.54 0.00 -- --
制造业 1,323,767.01 46.12 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 36,072.39 1.26 -- --
建筑业 2.54 0.00 -- --
批发和零售业 31.56 0.00 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 205,540.00 7.16 -- --
金融业 274.42 0.01 -- --
房地产业 70,044.18 2.44 -- --
租赁和商务服务业 1.60 0.00 -- --
科学研究和技术服务业 385.32 0.01 -- --
水利、环境和公共设施管理业 3.63 0.00 -- --
卫生和社会工作 403,760.68 14.07 -- --
合计 2,039,883.87 71.07 -- --

更多>>(2021-06-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600763 通策医疗 580.00 238,380.00 8.31% 2.74 -0.89
600519 贵州茅台 110.00 226,237.00 7.88% -1.06 0.15
600570 恒生电子 2,200.00 205,150.00 7.15% 1.68 8.85
002007 华兰生物 5,500.00 201,740.00 7.03% 0.97 6.88
600161 天坛生物 5,000.01 169,852.22 5.92% 0.70 0.54
002044 美年健康 18,000.00 163,980.00 5.71% -3.49 29.79
000858 五粮液 530.00 157,883.04 5.50% -3.70 4.41
002568 百润股份 1,660.03 157,353.94 5.48% -0.32 13.96
002032 苏泊尔 2,310.00 147,354.90 5.13% -0.28 -3.35
600872 中炬高新 3,400.01 142,868.48 4.98% -0.25 6.11
合计 -- 39,290.05 1,810,799.58 63.09% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50%
托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2021二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 429,113.93
本期利润(万元) 80,534.35
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2117
期末基金资产净值(万元) 2,870,106.53
期末基金份额净值(元) 8.0823