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| 单位净值： | 2.5537元 | 日增长率%： | 1.18 | 今年以来收益率%： | -2.29(排名:6191/8352) | 净值日期： | 04-13 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★★★ | 成立日期： | 2015-04-09 | 资产净值(亿元)： | 4.81(2024-12-30) | 基金经理： | 张燕 | ||
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2021年第二季度 | 2021年第一季度 | 2020年第四季度 | 2020年第三季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 429,113.93 | 754,738.28 | 154,754.93 | 187,223.36 |
| 本期利润(万元) | 80,534.35 | -177,821.36 | 824,476.71 | 351,448.08 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.2117 | -0.4127 | 2.0009 | 1.0077 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,870,106.53 | 3,146,443.64 | 4,011,064.01 | 2,814,185.93 |
| 期末基金份额净值(元) | 8.0823 | 7.8845 | 9.1448 | 7.1658 |
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2021中期报告 | 2020年度报告 | 2020中期报告 | 2019年度报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 1,183,852.21 | 556,633.70 | 214,655.41 | 56,494.05 |
| 本期利润(万元) | -97,287.01 | 1,503,166.64 | 327,241.85 | 645,225.98 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.2401 | 4.3098 | 1.0344 | 2.0461 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -2.35 | 84.34 | 22.17 | 65.34 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 5.045 | 3.0883 | 2.17 | 1.4903 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,870,106.53 | 4,011,064.01 | 1,915,151.75 | 1,864,457.31 |
| 期末基金份额净值(元) | 8.0823 | 9.1448 | 6.0604 | 4.9607 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 1,021.48 | 1,048.42 | 661.08 | 522.97 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 2,045,900.63 | 2,008,424.17 | 525,470.84 | 1,243,015.73 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 3,630,976.19 | 1,591,416.15 | 834,370.74 | 898,753.71 |
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| 单位：(元) | 2021中期报告 | 2020年度报告 | 2020中期报告 | 2019年度报告 |
| 收入合计 | -584,517,502.36 | 15,472,779,612.00 | 3,434,411,253.54 | 6,740,006,132.51 |
| 利息收入 | 15,780,574.41 | 9,710,439.44 | 4,809,127.24 | 24,086,370.21 |
| 其中：存款利息收入 | 5,520,380.19 | 6,714,309.60 | 2,967,410.55 | 6,732,376.76 |
| 债券利息收入 | 239,689.51 | 2,505,928.29 | 1,689,238.67 | 12,097,020.51 |
| 买入返售金融资产收入 | 10,020,504.71 | 490,201.55 | 152,478.02 | 5,256,972.94 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 12,188,673,394.33 | 5,953,294,237.93 | 2,286,110,566.32 | 796,058,353.14 |
| 其中：股票投资收益 | 12,018,250,041.26 | 5,712,303,645.51 | 2,108,051,027.62 | 573,088,064.00 |
| 债券投资收益 | -61,090.26 | 526,402.66 | 513,420.00 | 3,089,595.20 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 170,484,443.33 | 240,464,189.76 | 177,546,118.70 | 219,880,693.94 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | -12,811,392,125.93 | 9,465,329,370.52 | 1,125,864,319.87 | 5,887,319,283.43 |
| 其他收入 | 22,420,654.83 | 44,445,564.11 | 17,627,240.11 | 32,542,125.73 |
| 费用合计 | 388,352,559.61 | 441,113,200.63 | 161,992,784.92 | 287,746,303.18 |
| 管理人报酬 | 261,294,844.56 | 336,830,643.47 | 120,856,030.79 | 221,182,208.84 |
| 托管费 | 43,549,140.84 | 56,138,440.46 | 20,142,671.76 | 36,863,701.49 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | 83,330,402.66 | 47,793,572.06 | 20,823,482.05 | 29,347,907.12 |
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 178,171.48 | 350,544.53 | 170,600.32 | 352,479.44 |
| 利润总额 | -972,870,061.97 | 15,031,666,411.37 | 3,272,418,468.62 | 6,452,259,829.33 |
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| 单位(元) | 2021中期报告 | 2020年度报告 | 2020中期报告 | 2019年度报告 |
| 银行存款 | 2,491,571,420.72 | 2,094,331,896.73 | 1,171,288,454.47 | 472,299,172.00 |
| 交易性金融资产 | 20,398,838,696.91 | 37,192,634,400.22 | 17,989,784,479.30 | 18,195,817,197.87 |
| 其中：股票投资 | 20,398,838,696.91 | 37,043,214,819.72 | 17,841,164,479.30 | 17,694,483,197.87 |
| 债券投资 | 149,419,580.50 | 148,620,000.00 | 501,334,000.00 | |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 28,993,217,048.78 | 40,412,528,281.97 | 19,456,680,070.24 | 18,831,179,028.47 |
| 负债合计 | 292,151,795.54 | 301,888,229.35 | 305,162,587.29 | 18,644,573,119.33 |
| 所有者权益合计 | 28,701,065,253.24 | 40,110,640,052.62 | 19,151,517,482.95 | 18,644,573,119.33 |
