2025年4月27日星期日
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基金档案

万家健康产业混合C(010055)

基金公司：

基金名称：

单位净值：	0.6799元	日增长率%：	0.15	今年以来收益率%：	-1.41(排名:5711/8339)	净值日期：	04-24
收盘价：		涨幅%：		折溢价率%：		交易日期：
投资风格：	成长型	风险定位：	高风险	基金类型：	偏股混合型(股票上限95%)	申购状态：	开放	赎回状态：开放
三年评级：	--	成立日期：	2020-09-29	资产净值(亿元)：	0.20(2025-03-30)	基金经理：	王霄音

季度报告：

持仓变动仅针对重仓股

序号	股票代码	股票简称	持股数量（万股）	持股市值（万元）	占资产净值%	持仓变动
1	600150	中国船舶	6.84	253.08	8.19%	3.35
2	601975	招商南油	45.84	162.73	5.27%	新晋
3	601872	招商轮船	19.22	152.99	4.95%	0.32
4	300699	光威复材	4.66	141.66	4.58%	新晋
5	601058	赛轮轮胎	9.07	133.15	4.31%	0.41
6	603613	国联股份	5.88	130.54	4.22%	-0.17
7	601989	中国重工	25.77	120.09	3.89%	0.73
8	600685	中船防务	4.62	120.07	3.89%	-0.06
9	000738	航发控制	2.18	40.37	1.31%	新晋
10	合计	--	124.08	1254.68	40.61%	--

持仓变动包括全部持股

序号	股票代码	股票简称	持股数量（万股）	持股市值（万元）	占资产净值%	持仓变动
共0页共条

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