基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 5.37 -4.14 -0.07 1.98 0.52 1.23 --
基准收益率②% 1.45 -0.67 -0.83 -0.16 -0.64 -- --
① — ② 3.92 -3.47 0.76 2.14 1.16 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*15%+中债综合（全价）指数收益率*80%+恒生综合指数收益率（经汇率调整后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王刚 2022/06/02 1年10月23天 8.52 王刚，男，中国籍，12年证券从业经历，研究生、硕士。2011年7月加入中国人保资产管理股份有限公司，曾任助理组合经理、产品经理；2014年5月加入泰康资产管理有限责任公司，曾任资产管理部高级经理；2015年7月加入招商基金管理有限公司，任固定收益投资部研究员，从事固定收益类产品研究相关工作。2017年3月11日任招商可转债分级债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月28日任招商丰泰灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2017年7月28日任招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月28日任招商丰美灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月28日至2018年8月9日任招商丰融灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月28日至2019年2月22日任招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年7月28日至2018年5月16日任招商丰嘉灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年2月22日任招商安荣灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年7月30日任招商安德灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年4月26日至2021年12月18日任招商添瑞1年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年7月23日至2021年8月14日任招商添盛78个月定期开放债券证券投资基金的基金经理。2021年8月2日至2023年7月18日任招商金融债3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年10月26日任招商享诚增强债券型证券投资基金基金经理。2022年3月21日任招商安鼎平衡1年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年6月2日任招商稳锦混合型证券投资基金基金经理。2022年12月20日任招商安悦1年持有期债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

招商稳锦混合A招商稳锦混合C基金总份额

招商稳锦混合A招商稳锦混合C合计情况
2023-122023-62022-12--
持有人户数(户)343413398--
户均持有份额(万)24.3321.7523.86--
机构持有比例(%)86.7587.2877.56--
个人持有比例(%)13.2512.7222.44--

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 808.43 26.16 -- -20.03
交通运输、仓储和邮政业 315.72 10.22 -- 7.76
信息传输、软件和信息技术服务业 130.54 4.22 -- -0.63
合计 1,254.69 40.60 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600150 中国船舶 6.84 253.08 8.19% 3.35 5.36
601975 招商南油 45.84 162.73 5.27% 新晋 15.54
601872 招商轮船 19.22 152.99 4.95% 0.32 11.36
300699 光威复材 4.66 141.66 4.58% 新晋 -9.59
601058 赛轮轮胎 9.07 133.15 4.31% 0.41 19.64
603613 国联股份 5.88 130.54 4.22% -0.17 -10.99
601989 中国重工 25.77 120.09 3.89% 0.73 5.78
600685 中船防务 4.62 120.07 3.89% -0.06 -1.23
000738 航发控制 2.18 40.37 1.31% 新晋 2.68
合计 -- 124.08 1,254.68 40.61% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 313.49 10.14 --
其中：政策性金融债 313.49 10.14 --
合计 313.49 10.14 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
230205 23国开05 3.00 313.49 10.14

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.40%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -89.78
本期利润(万元) 257.34
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0441
期末基金资产净值(万元) 2,638.97
期末基金份额净值(元) 1.0722