基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 5.37 -4.14 -0.07 1.98 0.52 1.23 --
基准收益率②% 1.45 -0.67 -0.83 -0.16 -0.64 -- --
① — ② 3.92 -3.47 0.76 2.14 1.16 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*15%+中债综合（全价）指数收益率*80%+恒生综合指数收益率（经汇率调整后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王刚 2022/06/02 2024/05/17 1年11月15天 9.84

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 808.43 26.16 -- --
交通运输、仓储和邮政业 315.72 10.22 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 130.54 4.22 -- --
合计 1,254.69 40.60 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600150 中国船舶 6.84 253.08 8.19% 3.35 -4.25
601975 招商南油 45.84 162.73 5.27% 新晋 -6.64
601872 招商轮船 19.22 152.99 4.95% 0.32 -8.26
300699 光威复材 4.66 141.66 4.58% 新晋 3.46
601058 赛轮轮胎 9.07 133.15 4.31% 0.41 0.37
603613 国联股份 5.88 130.54 4.22% -0.17 6.23
601989 中国重工 25.77 120.09 3.89% 0.73 -3.69
600685 中船防务 4.62 120.07 3.89% -0.06 -3.23
000738 航发控制 2.18 40.37 1.31% 新晋 -4.73
合计 -- 124.08 1,254.68 40.61% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 313.49 10.14 --
其中：政策性金融债 313.49 10.14 --
合计 313.49 10.14 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
230205 23国开05 3.00 313.49 10.14

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.40%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -89.78
本期利润(万元) 257.34
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0441
期末基金资产净值(万元) 2,638.97
期末基金份额净值(元) 1.0722