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基金档案

嘉实中创400ETF(159918)

基金公司：
基金名称：
单位净值： 1.7507元 日增长率%： 1.00 今年以来收益率%： -4.22(排名:1295/2139) 净值日期： 04-10
收盘价： 1.778元 涨幅%： 5.51 折溢价率%： 1.56 交易日期： 04-10
投资风格： 大盘平衡 风险定位： 高风险 基金类型： 交易型开放式股票型指数基金(ETF) 申购状态： 开放 赎回状态：开放
三年评级： -- 成立日期： 2012-03-21 资产净值(亿元)： 0.73(2024-12-30) 基金经理： 张超梁
季度报告：

 持仓变动仅针对重仓股

序号 股票代码 股票简称 持股数量（万股） 持股市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
1 600690 海尔智家 18.00 512.46 1.13% 0.24
2 603288 海天味业 11.00 504.90 1.12% 新晋
3 600519 贵州茅台 0.33 502.92 1.11% 新晋
4 002304 洋河股份 6.00 501.18 1.11% 0.56
5 603786 科博达 8.00 494.40 1.09% 新晋
6 002475 立讯精密 12.00 489.12 1.08% 新晋
7 603801 志邦家居 38.00 486.78 1.08% 新晋
8 00700 腾讯控股 1.20 463.39 1.03% 新晋
9 300750 宁德时代 1.60 425.60 0.94% 新晋
10 002594 比亚迪 1.00 282.66 0.63% 新晋
11 合计 -- 97.13 4663.41 10.32% --
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