近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.0075元 | 日增长率%： | -0.25 | 今年以来收益率%： | -0.50(排名:952/1049) | 净值日期： | 04-02 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 普通债券型(二级)可转债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-03-20 | 资产净值(亿元)： | 1.61(2024-12-30) | 基金经理： | 魏晓雪 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.32 | 0.14 | 0.24 | -0.50 | 1.23 | 0.72 | -- | 0.75 |
| 全债指数 ②% | -0.13 | -0.88 | 2.33 | -0.44 | 4.95 | 11.21 | -- | 11.34 |
| 同类平均 ③% | 0.15 | 1.49 | 2.90 | 0.97 | 5.13 | 3.76 | -- | -- |
| ① — ② | -0.18 | 1.02 | -2.10 | -0.07 | -3.72 | -10.49 | -- | -10.59 |
| ① — ③ | -0.47 | -1.35 | -2.66 | -1.48 | -3.91 | -3.04 | -- | -- |
| 同类排名 | 885/1082 | 784/1054 | 888/1006 | 952/1049 | 862/935 | 598/782 | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.75 | 0.02 | 1.14 | 0.48 | 2.40 | -1.11 | -- |
| 基准收益率②% | 2.23 | 2.43 | 1.39 | 1.81 | 8.10 | -- | -- |
| ① — ② | -1.48 | -2.41 | -0.25 | -1.33 | -5.70 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债新综合财富(总值)指数收益率*85%+中证800指数收益率*8%+恒生指数收益率*2%+1年期定期存款利率(税后)*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 魏晓雪 | 2024/03/08 | 1年27天 | 1.42 | 魏晓雪，女，中国籍，21年证券从业经历，复旦大学经济学硕士、浙江大学经济学学士。董事。2003年毕业于浙江大学，获经济学学士学位。2015年获得复旦大学经济学硕士学位。2006年10月至2009年9月曾在鹏远（北京）管理咨询有限公司上海分公司（原凯基管理咨询有限公司）担任研究员；2009年10月加入光大保德信基金管理有限公司担任高级研究员，任总经理助理、权益管理总部权益投资团队基金经理、股票研究团队团队长、研究部总监。于2022年10月加入路博迈基金管理（中国）有限公司，现担任路博迈基金管理（中国）有限公司副总经理、CIO、基金经理，负责公司公募投资、研究及交易业务，分管公募股票投资部、公募固收投资部、研究部和交易部，兼公募股票投资部总经理及研究部总经理。2012年11月15日至2014年2月11日，担任光大保德信行业轮动混合型证券投资基金的基金经理。2013年2月28日至2022年9月10日，担任光大保德信新增长混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月20日至2017年1月25日，担任光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金的基金经理。2020年3月23日至2022年9月10日，担任光大保德信研究精选混合型证券投资基金的基金经理。2020年4月23日至2021年7月17日，担任光大保德信消费主题股票型证券投资基金的基金经理。2020年5月23日至2022年9月10日，担任光大保德信中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年2月9日至2022年9月10日，担任光大保德信智能汽车主题股票型证券投资基金的基金经理。2021年3月30日至2022年9月10日，担任光大保德信新机遇混合型证券投资基金的基金经理。自2021年9月1日至2022年9月10日，担任光大保德信睿盈混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月16日起，担任路博迈中国机遇混合型证券投资基金的基金经理。自2024年3月8日起，担任路博迈护航一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年3月20日起，担任路博迈中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1535 | 3350 | 10789 | 10774 | |
| 户均持有份额(万) | 10.37 | 13.33 | 16.97 | 16.99 | |
| 机构持有比例(%) | 1.06 | 1.62 | 1.27 | 1.27 | |
| 个人持有比例(%) | 98.94 | 98.38 | 98.73 | 98.73 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 5,368.68 | 11.88 | -- | 4.58 |
| 合计 | 5,368.68 | 11.88 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600690 | 海尔智家 | 18.00 | 512.46 | 1.13% | 0.24 | -0.30 |
| 603288 | 海天味业 | 11.00 | 504.90 | 1.12% | 新晋 | -1.18 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.33 | 502.92 | 1.11% | 新晋 | 4.44 |
| 002304 | 洋河股份 | 6.00 | 501.18 | 1.11% | 0.56 | -0.90 |
| 603786 | 科博达 | 8.00 | 494.40 | 1.09% | 新晋 | -5.00 |
| 002475 | 立讯精密 | 12.00 | 489.12 | 1.08% | 新晋 | -18.02 |
| 603801 | 志邦家居 | 38.00 | 486.78 | 1.08% | 新晋 | -6.85 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1.20 | 463.39 | 1.03% | 新晋 | -- |
| 300750 | 宁德时代 | 1.60 | 425.60 | 0.94% | 新晋 | -8.14 |
| 002594 | 比亚迪 | 1.00 | 282.66 | 0.63% | 新晋 | -1.30 |
| 合计 | -- | 97.13 | 4,663.41 | 10.32% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 25,114.36 | 55.60 | 38.13 |
| 其中：政策性金融债 | 18,912.17 | 41.87 | 36.16 |
| 企业债券 | 2,043.58 | 4.52 | -16.75 |
| 可转换债券 | 298.34 | 0.66 | 0.03 |
| 中期票据 | 14,388.02 | 31.85 | -38.91 |
| 合计 | 41,844.30 | 92.63 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240203 | 24国开03 | 100.00 | 10532.32 | 23.32 |
| 102282470 | 22中电建设MTN001 | 30.00 | 3035.91 | 6.72 |
| 220311 | 22进出11 | 20.00 | 2185.05 | 4.84 |
| 092280105 | 22南京银行永续债01 | 20.00 | 2092.84 | 4.63 |
| 240405 | 24农发05 | 20.00 | 2090.28 | 4.63 |
| 基金名称 | 路博迈护航一年持有期债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 路博迈基金管理（中国）有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (017975)路博迈护航一年持有债A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、信用衍生品、国债期货、银行存款、同业存单、现金、经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金（不包含QDII基金、香港互认基金、基金中基金和其他投资范围包含基金的基金、货币市场基金）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%；权益类资产、可转换债券和可交换债券的投资比例合计不超过基金资产的20%，其中港股通标的股票的投资比例为股票资产的0%-50%，且本基金投资的权益类资产包括股票、股票型基金以及至少满足以下一条标准的混合型基金：（1）基金合同约定的股票资产占基金资产的比例不低于60%；（2）基金最近4期季度报告中披露的股票资产占基金资产的比例均不低于60%。投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金的比例不超过基金资产净值的10%。每个交易日日终，在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%，前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期风险及预期收益水平高于货币市场基金，低于混合型基金及股票型基金。本基金可投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008755888 |
| 传真 | |
| 网址 | www.nbchina.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.70% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 254.58 |
| 本期利润(万元) | 146.42 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0073 |
| 期末基金资产净值(万元) | 16,121.43 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0126 |
