近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.08 | 1.68 | 1.45 | 1.12 | 1.16 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 0.46 | 1.26 | 0.92 | 0.92 | -- | -- | -- |
| ① — ② | -0.38 | 0.42 | 0.53 | 0.20 | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债-投资优选绿色债券财富（总值）指数收益率 | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 魏丽 | 2023/09/26 | 1年1月25天 | 5.01 | 魏丽，女，中国籍，多年证券从业经历，经济学硕士。2007年获得南京财经大学应用数学系学士学位，2010年获得复旦大学统计学硕士学位。2010年9月至2013年7月在融通基金管理有限公司任职交易员、研究员；2013年7月至2017年10月在农银汇理基金管理有限公司任职研究员、基金经理助理、基金经理。于2022年08月加入路博迈，担任公募固收投资部总经理，主要负责承担固定收益市场和投资策略研究，跟踪研究固定收益市场和产品的发展与创新，协调路博迈整体投资策略和投资组合建设等。2015年12月21日至2017年10月17日任农银汇理天天利货币市场基金的基金经理。2017年10月加入光大保德信基金管理有限公司，2018年3月1日至2021年7月24日任光大保德信现金宝货币市场基金的基金经理。2018年5月5日至2021年7月24日任光大保德信耀钱包货币市场基金基金经理。2018年5月26日至2021年7月24日任光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年5月30日至2020年2月28日任光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月25日至2020年5月23日任光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年4月2日至2021年6月10日任光大保德信永利纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年12月5日至2021年7月24日任光大保德信尊泰三年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年12月14日至2021年7月24日任光大保德信中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2021年3月20日至2021年7月24日任光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年9月26日任路博迈中国绿色债券债券型证券投资基金基金经理。2023年12月25日任路博迈中国精选利率债债券型证券投资基金基金经理。2024年6月28日任路博迈安航90天持有期债券型证券投资基金基金经理。2024年7月10日任路博迈中高等级信用债债券型证券投资基金基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
更多>>
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
更多>>(--）
更多>>(2024-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 12,255.90 | 14.19 | -6.82 |
| 其中：政策性金融债 | 5,055.67 | 5.86 | -0.11 |
| 企业债券 | 8,169.84 | 9.46 | -7.96 |
| 中期票据 | 75,418.28 | 87.35 | 5.11 |
| 合计 | 95,844.03 | 111.00 | -- |
(2024-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 262380001 | 23江苏租赁绿债01 | 50.00 | 5172.07 | 5.99 |
| 102282460 | 22萧山机场MTN002(绿色) | 50.00 | 5149.69 | 5.96 |
| 102480228 | 24四川机场MTN002(绿色) | 50.00 | 5132.16 | 5.94 |
| 132380029 | 23中电路桥GN001 | 50.00 | 5108.54 | 5.92 |
| 102280709 | 22中建投资MTN001(绿色) | 50.00 | 5091.94 | 5.90 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.40% |
| 100--500万元 | 0.20% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,271.44 |
| 本期利润(万元) | 138.00 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0015 |
| 期末基金资产净值(万元) | 86,343.51 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0443 |