基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

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近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
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注释

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现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
魏丽 2023/12/25 10月27天 0.27 魏丽，女，中国籍，多年证券从业经历，经济学硕士。2007年获得南京财经大学应用数学系学士学位，2010年获得复旦大学统计学硕士学位。2010年9月至2013年7月在融通基金管理有限公司任职交易员、研究员；2013年7月至2017年10月在农银汇理基金管理有限公司任职研究员、基金经理助理、基金经理。于2022年08月加入路博迈，担任公募固收投资部总经理，主要负责承担固定收益市场和投资策略研究，跟踪研究固定收益市场和产品的发展与创新，协调路博迈整体投资策略和投资组合建设等。2015年12月21日至2017年10月17日任农银汇理天天利货币市场基金的基金经理。2017年10月加入光大保德信基金管理有限公司，2018年3月1日至2021年7月24日任光大保德信现金宝货币市场基金的基金经理。2018年5月5日至2021年7月24日任光大保德信耀钱包货币市场基金基金经理。2018年5月26日至2021年7月24日任光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年5月30日至2020年2月28日任光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月25日至2020年5月23日任光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年4月2日至2021年6月10日任光大保德信永利纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年12月5日至2021年7月24日任光大保德信尊泰三年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年12月14日至2021年7月24日任光大保德信中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2021年3月20日至2021年7月24日任光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年9月26日任路博迈中国绿色债券债券型证券投资基金基金经理。2023年12月25日任路博迈中国精选利率债债券型证券投资基金基金经理。2024年6月28日任路博迈安航90天持有期债券型证券投资基金基金经理。2024年7月10日任路博迈中高等级信用债债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

路博迈中国精选利率债债券A路博迈中国精选利率债债券C基金总份额

路博迈中国精选利率债债券A路博迈中国精选利率债债券C合计情况

更多>>

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 25,247.99 9.97 -42.81
金融债券 235,980.94 93.17 63.63
其中：政策性金融债 235,980.94 93.17 63.63
合计 261,228.93 103.14 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
092318004 23农发清发04 650.00 65525.50 25.87
230214 23国开14 360.00 36340.88 14.35
190406 19农发06 280.00 30463.99 12.03
190205 19国开05 200.00 21741.74 8.58
240405 24农发05 200.00 20442.88 8.07

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.30%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 0.29
本期利润(万元) -2.77
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0117
期末基金资产净值(万元) 1,516.80
期末基金份额净值(元) 1.047