近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
|
| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 韩羽辰 | 2026/01/13 | 3月30天 | 4.55 | 韩羽辰，男，中国籍，8年证券从业经历，纽约大学金融工程专业硕士。2017年8月加入光大保德信基金管理有限公司，历任研究助理、量化研究员、投资经理、基金经理职务，负责量化产品的投资研究等工作。2025年1月加入路博迈基金管理（中国）有限公司，现任公募多资产投资部基金经理。2020年9月至2023年7月历任权益管理总部专户权益投资团队投资经理，现任权益管理总部量化投资团队基金经理。自2023年8月3日起至2025年1月11日，担任光大保德信多策略智选18个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2023年8月3日起至2025年1月11日，担任光大保德信风格轮动混合型证券投资基金的基金经理。自2023年8月3日起至2025年1月11日，担任光大保德信量化核心证券投资基金的基金经理。自2023年8月3日起至2025年1月11日，担任光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年8月22日起至2025年1月11日，担任光大保德信中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2023年12月30日起至2025年1月11日，担任光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金的基金经理。自2025年7月23日起，担任路博迈中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年9月30日起，担任路博迈上证科创板综合价格指数增强型证券投资基金的基金经理。自2026年1月13日起，担任路博迈中证A股指数增强型证券投资基金的基金经理。自2026年2月11日起，担任路博迈添航债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 437.35 | 0.45 | -- | -14.71 |
| 合计 | 437.35 | 0.45 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603049 | 中策橡胶 | 9.10 | 437.35 | 0.45% | 新晋 | -1.64 |
| 合计 | -- | 9.10 | 437.35 | 0.45% | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 5.67 | 2,277.80 | 2.32% | 新晋 | 8.82 |
| 601318 | 中国平安 | 26.22 | 1,488.77 | 1.52% | 新晋 | 2.10 |
| 601899 | 紫金矿业 | 42.54 | 1,391.91 | 1.42% | 新晋 | 1.44 |
| 300308 | 中际旭创 | 2.24 | 1,275.48 | 1.30% | 新晋 | 28.01 |
| 300502 | 新易盛 | 2.64 | 1,169.10 | 1.19% | 新晋 | 7.81 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.74 | 1,073.00 | 1.09% | 新晋 | -6.46 |
| 603259 | 药明康德 | 9.02 | 884.86 | 0.90% | 新晋 | 2.16 |
| 601398 | 工商银行 | 115.74 | 884.25 | 0.90% | 新晋 | 2.11 |
| 000333 | 美的集团 | 11.58 | 884.13 | 0.90% | 新晋 | 5.46 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 15.50 | 855.91 | 0.87% | 新晋 | -6.28 |
| 合计 | -- | 231.89 | 12,185.21 | 12.41% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.80% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 7.37 |
| 本期利润(万元) | -52.60 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.055 |
| 期末基金资产净值(万元) | 767.95 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9354 |