近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 2026年一季度 | 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年 | 2024年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.41 | -18.73 | 16.19 | 14.97 | 13.90 | -20.62 | -- |
| 基准收益率②% | -0.95 | -11.48 | 15.56 | 3.20 | 8.73 | -10.79 | -- |
| ① — ② | 2.36 | -7.25 | 0.63 | 11.77 | 5.17 | -9.83 | -- |
| 业绩比较基准 | 中证医药卫生指数收益率*75%+恒生医疗保健行业指数收益率*10%+中债新综合财富(总值)指数收益率*15% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李涛 | 2023/12/26 | 2年4月17天 | -8.05 | 李涛，男，中国籍，11年证券从业经历，上海交通大学遗传学专业理学博士。于2023年2月加入路博迈基金管理（中国）有限公司，现任股票投资部基金经理助理，曾任光大保德信基金行业研究员、汇添富基金行业分析师、国金证券行业分析师、上海致君资产管理有限公司研究总监兼投资经理、上海希瓦私募基金管理中心研究员、投资经理。2023年12月26日任路博迈中国医疗健康股票型发起式证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
路博迈中国医疗健康股票A路博迈中国医疗健康股票C基金总份额
路博迈中国医疗健康股票A路博迈中国医疗健康股票C合计情况
| 2025-12 | 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 450 | 450 | 464 | 538 | |
| 户均持有份额(万) | 1.24 | 3.40 | 3.74 | 3.75 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
更多>>(2026-03-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 910.22 | 48.37 | -- | -12.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 9.81 | 0.52 | -- | -2.51 |
| 合计 | 920.03 | 48.89 | -- | -- |
更多>>(2026-03-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688266 | 泽璟制药-U | 1.75 | 172.90 | 9.19% | 4.66 | 7.59 |
| 688331 | 荣昌生物 | 1.22 | 157.10 | 8.35% | 新晋 | -8.11 |
| 09606 | 映恩生物-B | 0.54 | 140.65 | 7.47% | 新晋 | -- |
| 01801 | 信达生物 | 1.80 | 134.93 | 7.17% | 0.26 | -- |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2.43 | 134.30 | 7.14% | 新晋 | -6.28 |
| 09887 | 维立志博-B | 1.60 | 104.54 | 5.56% | 新晋 | -- |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 0.24 | 97.48 | 5.18% | 新晋 | -- |
| 688488 | 艾迪药业 | 6.50 | 96.53 | 5.13% | 新晋 | -6.96 |
| 002294 | 信立泰 | 1.21 | 74.19 | 3.94% | 新晋 | -31.55 |
| 06160 | 百济神州 | 0.40 | 60.61 | 3.22% | -0.12 | -- |
| 688235 | 百济神州 | 0.20 | 46.72 | 2.48% | -0.44 | 7.27 |
| 09995 | 荣昌生物 | 0.30 | 25.38 | 1.35% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 18.19 | 1,245.33 | 66.18% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2026一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -25.50 |
| 本期利润(万元) | -2.26 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.004 |
| 期末基金资产净值(万元) | 492.03 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9223 |
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