近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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结束时间：
| 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -18.73 | 16.19 | 14.97 | 4.92 | -20.62 | -- | -- |
| 基准收益率②% | -11.48 | 15.56 | 3.20 | 3.01 | -10.79 | -- | -- |
| ① — ② | -7.25 | 0.63 | 11.77 | 1.91 | -9.83 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证医药卫生指数收益率*75%+恒生医疗保健行业指数收益率*10%+中债新综合财富(总值)指数收益率*15% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李涛 | 2023/12/26 | 2年1月5天 | -3.87 | 李涛，男，中国籍，11年证券从业经历，上海交通大学遗传学专业理学博士。于2023年2月加入路博迈基金管理（中国）有限公司，现任股票投资部基金经理助理，曾任光大保德信基金行业研究员、汇添富基金行业分析师、国金证券行业分析师、上海致君资产管理有限公司研究总监兼投资经理、上海希瓦私募基金管理中心研究员、投资经理。2023年12月26日任路博迈中国医疗健康股票型发起式证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
路博迈中国医疗健康股票A路博迈中国医疗健康股票C基金总份额
路博迈中国医疗健康股票A路博迈中国医疗健康股票C合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 450 | 464 | 538 | -- | |
| 户均持有份额(万) | 3.40 | 3.74 | 3.75 | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- |
更多>>(2025-12-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 582.00 | 31.59 | -- | -27.78 |
| 批发和零售业 | 26.09 | 1.42 | -- | 0.20 |
| 科学研究和技术服务业 | 330.27 | 17.92 | -- | 15.20 |
| 合计 | 938.36 | 50.93 | -- | -- |
更多>>(2025-12-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301257 | 普蕊斯 | 3.10 | 161.32 | 8.75% | 新晋 | 31.60 |
| 603259 | 药明康德 | 1.47 | 133.24 | 7.23% | 新晋 | 2.79 |
| 01801 | 信达生物 | 1.85 | 127.41 | 6.91% | 1.90 | -- |
| 01530 | 三生制药 | 5.60 | 122.30 | 6.64% | -0.07 | -- |
| 01093 | 石药集团 | 14.80 | 112.69 | 6.12% | 1.55 | -- |
| 688382 | 益方生物 | 4.10 | 111.68 | 6.06% | 新晋 | -9.90 |
| 01177 | 中国生物制药 | 19.50 | 108.85 | 5.91% | 0.71 | -- |
| 688358 | 祥生医疗 | 2.84 | 85.36 | 4.63% | -2.13 | 21.99 |
| 688266 | 泽璟制药-U | 0.90 | 83.43 | 4.53% | 新晋 | -9.26 |
| 06160 | 百济神州 | 0.38 | 61.54 | 3.34% | 新晋 | -- |
| 688235 | 百济神州 | 0.20 | 53.72 | 2.92% | 新晋 | 0.99 |
| 合计 | -- | 54.74 | 1,161.54 | 63.04% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025四季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -82.26 |
| 本期利润(万元) | -118.29 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.2095 |
| 期末基金资产净值(万元) | 505.78 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9095 |
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