近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李涛 | 2023/12/26 | 10月26天 | -13.92 | 李涛，男，中国籍，11年证券从业经历，上海交通大学遗传学专业理学博士。于2023年2月加入路博迈基金管理（中国）有限公司，现任股票投资部基金经理助理，曾任光大保德信基金行业研究员、汇添富基金行业分析师、国金证券行业分析师、上海致君资产管理有限公司研究总监兼投资经理、上海希瓦私募基金管理中心研究员、投资经理。2023年12月26日任路博迈中国医疗健康股票型发起式证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
路博迈中国医疗健康股票A路博迈中国医疗健康股票C基金总份额
路博迈中国医疗健康股票A路博迈中国医疗健康股票C合计情况
| 2024-6 | -- | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 538 | -- | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 3.75 | -- | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | -- | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | -- | -- | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 1,679.79 | 57.32 | -- | -3.31 |
| 合计 | 1,679.79 | 57.32 | -- | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300298 | 三诺生物 | 9.40 | 284.82 | 9.72% | -0.22 | -12.26 |
| 02273 | 固生堂 | 6.70 | 272.49 | 9.30% | 0.19 | -- |
| 300396 | 迪瑞医疗 | 14.30 | 265.27 | 9.05% | -0.09 | 1.90 |
| 01951 | 锦欣生殖 | 79.00 | 260.74 | 8.90% | 3.12 | -- |
| 688389 | 普门科技 | 12.90 | 219.69 | 7.50% | 1.46 | 8.63 |
| 688358 | 祥生医疗 | 8.30 | 218.79 | 7.47% | 0.28 | 6.36 |
| 688687 | 凯因科技 | 7.70 | 217.22 | 7.41% | 新晋 | -4.27 |
| 02367 | 巨子生物 | 3.92 | 180.11 | 6.15% | 新晋 | -- |
| 600380 | 健康元 | 15.00 | 178.05 | 6.08% | 1.38 | 7.36 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 0.53 | 155.29 | 5.30% | 新晋 | 2.66 |
| 合计 | -- | 157.75 | 2,252.47 | 76.88% | -- | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 153.33 | 5.23 | -0.83 |
| 合计 | 153.33 | 5.23 | -- |
(2024-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019727 | 23国债24 | 1.50 | 153.33 | 5.23 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -77.90 |
| 本期利润(万元) | 100.35 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0513 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,690.81 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9055 |