近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王寒 | 2025/02/28 | 1年17天 | 1.70 | 王寒，男，中国籍，9年证券从业经历，复旦大学金融硕士。曾任中银基金管理有限公司研究部信用研究员。2022年3月加入路博迈基金管理（中国）有限公司以来，历任研究部信用主管、私募资管投资部投资经理（于2023年1月至2023年7月任“路博迈混合1号集合资产管理计划”投资经理），目前担任公募固定收益投资部基金经理助理兼信用研究员职务。自2024年1月23日起，担任路博迈中国绿色债券债券型证券投资基金的基金经理助理。自2024年1月23日起，担任路博迈中国精选利率债债券型证券投资基金的基金经理助理。自2024年12月25日起，担任路博迈CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数证券投资基金的基金经理。自2025年2月28日起，担任路博迈悦航30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年6月17日起，担任路博迈兴航60天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。自2025年12月5日起，担任路博迈中债优选投资级信用债指数证券投资基金的基金经理。 |
| 王栋 | 2025/09/18 | 5月29天 | 0.47 | 王栋，男，中国籍，3年证券从业经历，浙江大学会计学硕士。自2007年7月至2025年2月，其先后于中国民生银行深圳分行担任金融同业部业务经理；平安银行股份有限公司担任固定收益部投资经理；平安理财有限责任公司担任固定收益部投资经理；达诚基金管理有限公司担任固定收益部部门总监、基金经理。2025年2月加入路博迈基金管理（中国）有限公司，现任公募固收投资部联席总经理、基金经理。自2022年5月27日起至2025年2月13日，担任达诚定海双月享60天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年4月14日至2025年2月13日，担任达诚腾益债券型证券投资基金的基金经理。自2023年7月11日起至2025年2月13日，担任达诚致益债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年1月26日至2025年2月13日，担任达诚中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2025年8月21日起，担任路博迈兴航60天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。自2025年9月18日起，担任路博迈悦航30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年10月9日起，担任路博迈中高等级信用债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年12月31日起，担任路博迈旭航债券型证券投资基金的基金经理。自2026年2月11日起，担任路博迈添航债券型证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 魏丽 | 2024/12/19 | 2026/03/02 | 1年2月14天 | 1.95 |
路博迈悦航30天持有债券A路博迈悦航30天持有债券C基金总份额
路博迈悦航30天持有债券A路博迈悦航30天持有债券C合计情况
| 2025-6 | -- | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 347 | -- | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 20.74 | -- | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 27.42 | -- | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 72.58 | -- | -- | -- |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
更多>>(--）
更多>>(2025-12-31）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 2,999.02 | 37.87 | -- |
| 金融债券 | 6,044.47 | 76.32 | 50.71 |
| 其中：政策性金融债 | 6,044.47 | 76.32 | 69.87 |
| 合计 | 9,043.50 | 114.19 | -- |
(2025-12-31）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240204 | 24国开04 | 30.00 | 3019.24 | 38.12 |
| 250208 | 25国开08 | 20.00 | 1999.65 | 25.25 |
| 259978 | 25贴现国债78 | 20.00 | 1995.10 | 25.19 |
| 230202 | 23国开02 | 10.00 | 1025.59 | 12.95 |
| 240019 | 24附息国债19 | 10.00 | 1003.92 | 12.68 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.20% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.40% |
| 100--500万元 | 0.20% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025四季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 17.13 |
| 本期利润(万元) | 19.09 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0039 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,345.79 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0183 |
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