近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.0075元 | 日增长率%： | 0.14 | 今年以来收益率%： | 0.70(排名:292/2428) | 净值日期： | 04-02 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 中短期持有期封闭式债券基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-12-18 | 资产净值(亿元)： | -- | 基金经理： | 魏丽 王寒 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.41 | 0.68 | -- | 0.70 | -- | -- | -- | 0.75 |
| 全债指数 ②% | -0.13 | -0.87 | -- | -0.43 | -- | -- | -- | -0.04 |
| 同类平均 ③% | 0.34 | 0.14 | -- | 0.25 | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | 0.54 | 1.55 | -- | 1.13 | -- | -- | -- | 0.79 |
| ① — ③ | 0.07 | 0.54 | -- | 0.45 | -- | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 765/2453 | 283/2429 | -- | 292/2428 | -- | -- | -- | -- |
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 魏丽 | 2024/12/19 | 3月15天 | 0.61 | 魏丽，女，中国籍，14年证券从业经历，2007年获得南京财经大学应用数学系学士学位，2010年获得复旦大学统计学硕士学位。2010年9月至2013年7月在融通基金管理有限公司任职交易员、研究员；2013年7月至2017年10月在农银汇理基金管理有限公司任职研究员、基金经理助理、基金经理。光大保德信基金管理有限公司担任基金经理；汇添富基金管理股份有限公司担任投资经理。于2022年08月加入路博迈，现任路博迈基金管理（中国）有限公司公募固收投资部总经理，主要负责承担固定收益市场和投资策略研究，跟踪研究固定收益市场和产品的发展与创新，协调路博迈整体投资策略和投资组合建设等。2015年12月21日至2017年10月17日，担任农银汇理天天利货币市场基金的基金经理。2017年10月加入光大保德信基金管理有限公司。2018年3月1日至2021年7月24日，担任光大保德信现金宝货币市场基金的基金经理。2018年5月5日起至2021年7月24日，担任光大保德信耀钱包货币市场基金的基金经理。2018年5月26日起至2021年7月24日，担任光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年5月30日至2020年2月28日，担任光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月25日至2020年5月23日，担任光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年4月2日至2021年6月10日，担任光大保德信永利纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2019年12月5日至2021年7月24日，担任光大保德信尊泰三年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2020年12月14日至2021年7月24日，担任光大保德信中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2021年3月20日至2021年7月24日，担任光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年9月26日起，担任路博迈中国绿色债券债券型证券投资基金的基金经理。自2023年12月25日起，担任路博迈中国精选利率债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年6月28日起，担任路博迈安航90天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2024年7月10日起，担任路博迈中高等级信用债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年12月19日起，担任路博迈悦航30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年1月24日起，担任路博迈CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数证券投资基金的基金经理。 |
| 王寒 | 2025/02/28 | 1月3天 | 0.30 | 王寒，男，中国籍，8年证券从业经历，复旦大学金融硕士。曾任中银基金管理有限公司研究部信用研究员。2022年3月加入路博迈基金管理（中国）有限公司以来，历任研究部信用主管、私募资管投资部投资经理（于2023年1月至2023年7月任“路博迈混合1号集合资产管理计划”投资经理），目前担任公募固定收益投资部基金经理助理兼信用研究员职务。自2024年1月23日起，担任路博迈中国绿色债券债券型证券投资基金的基金经理助理。自2024年1月23日起，担任路博迈中国精选利率债债券型证券投资基金的基金经理助理。自2024年12月25日起，担任路博迈CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数证券投资基金的基金经理。自2025年2月28日起，担任路博迈悦航30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 基金名称 | 路博迈悦航30天持有期债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 路博迈基金管理（中国）有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (022616)路博迈悦航30天持有债券C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货、信用衍生品、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于股票等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80％；本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其预期风险及预期收益水平理论上高于货币市场基金,低于混合型基金及股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008755888 |
| 传真 | |
| 网址 | www.nbchina.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.20% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.40% |
| 100--500万元 | 0.20% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
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