近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | -- | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | -0.55 | -7.05 | -1.21 | -- | -7.31 | -- | -- |
基准收益率②% | 1.29 | -4.78 | -3.40 | -- | -- | -- | -- |
① — ② | -1.84 | -2.27 | 2.19 | -- | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率*70%+中债新综合财富(总值)指数收益率*20%+恒生指数收益率(经人民币汇率调整)*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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魏晓雪 | 2023/06/16 | 10月20天 | -5.77 | 魏晓雪,女,中国籍,16年证券从业经历,经济学学士,2003年毕业于浙江大学,获经济学学士学位。2015年获得复旦大学金融学的硕士学位。曾任西南证券高级客户经理。2006年10月至2009年9月曾在鹏远(北京)管理咨询有限公司上海分公司(原凯基管理咨询有限公司)担任研究员;2009年10月加入光大保德信基金管理有限公司担任高级研究员,担任总经理助理、权益管理总部权益投资团队基金经理、股票研究团队团队长、研究部总监。现任路博迈基金管理(中国)有限公司副总经理、权益CIO。2012年11月15日至2014年2月11日任光大保德信行业轮动股票型证券投资基金的基金经理。2013年2月28日至2022年9月10日任光大保德信新增长混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月20日至2017年1月25日任光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金基金经理。2020年3月23日至2022年9月10日任光大保德信研究精选混合型证券投资基金基金经理。2020年4月23日至2021年7月17日任光大保德信消费主题股票型证券投资基金基金经理。2020年5月23日至2022年9月10日任光大保德信中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年2月9日至2022年9月10日任光大保德信智能汽车主题股票型证券投资基金基金经理。2021年3月30日至2022年9月10日任光大保德信新机遇混合型证券投资基金基金经理。2021年9月1日至2022年9月10日任光大保德信睿盈混合型证券投资基金基金经理。2021年7月22日任路博迈基金管理(中国)有限公司董事。2023年3月10日任路博迈基金管理(中国)有限公司副总经理。2023年6月16日任路博迈中国机遇混合型证券投资基金基金经理。2024年3月8日任路博迈护航一年持有期债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | -- | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 5149 | -- | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 2.86 | -- | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 0.87 | -- | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 99.13 | -- | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 517.99 | 2.00 | -- | -0.97 |
采矿业 | 1,085.74 | 4.19 | -- | -2.35 |
制造业 | 14,634.69 | 56.54 | -- | 10.35 |
交通运输、仓储和邮政业 | 830.52 | 3.21 | -- | 0.75 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.68 | 0.00 | -- | -4.85 |
金融业 | 14.80 | 0.06 | -- | -4.74 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | -- | -0.99 |
科学研究和技术服务业 | 1.54 | 0.01 | -- | -1.23 |
水利、环境和公共设施管理业 | 31.41 | 0.12 | -- | -0.45 |
合计 | 17,117.68 | 66.13 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300298 | 三诺生物 | 63.00 | 1,320.48 | 5.10% | -0.52 | 13.85 |
601137 | 博威合金 | 70.00 | 1,313.20 | 5.07% | 0.37 | -2.25 |
002475 | 立讯精密 | 44.00 | 1,294.04 | 5.00% | 0.37 | -0.83 |
002705 | 新宝股份 | 75.00 | 1,245.00 | 4.81% | -0.09 | 0.01 |
600572 | 康恩贝 | 250.00 | 1,207.50 | 4.67% | -0.25 | 2.19 |
02273 | 固生堂 | 30.00 | 1,185.77 | 4.58% | 0.12 | -- |
600600 | 青岛啤酒 | 14.00 | 1,167.18 | 4.51% | 新晋 | -1.77 |
000975 | 银泰黄金 | 60.00 | 1,085.40 | 4.19% | 新晋 | 2.28 |
601100 | 恒立液压 | 20.00 | 1,002.60 | 3.87% | 新晋 | 1.63 |
605377 | 华旺科技 | 45.00 | 946.80 | 3.66% | 新晋 | 7.39 |
合计 | -- | 671.00 | 11,767.97 | 45.46% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 815.56 | 3.15 | 0.42 |
金融债券 | 1,029.80 | 3.98 | 0.54 |
其中:政策性金融债 | 1,029.80 | 3.98 | 0.54 |
合计 | 1,845.36 | 7.13 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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190208 | 19国开08 | 10.00 | 1029.80 | 3.98 |
019703 | 23国债10 | 8.00 | 815.56 | 3.15 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -32.09 |
本期利润(万元) | -204.40 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0155 |
期末基金资产净值(万元) | 11,282.34 |
期末基金份额净值(元) | 0.9218 |