近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
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| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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| 魏丽 | 2025/08/25 | 5月7天 | 0.64 | 魏丽，女，中国籍，15年证券从业经历，2007年获得南京财经大学应用数学系学士学位，2010年获得复旦大学统计学硕士学位。2010年9月至2013年7月在融通基金管理有限公司任职交易员、研究员；2013年7月至2017年10月在农银汇理基金管理有限公司任职研究员、基金经理助理、基金经理。光大保德信基金管理有限公司担任基金经理；汇添富基金管理股份有限公司担任投资经理。于2022年08月加入路博迈，现任路博迈基金管理（中国）有限公司公募固收投资部总经理、基金经理、投资决策委员会成员，主要负责承担固定收益市场和投资策略研究，跟踪研究固定收益市场和产品的发展与创新，协调路博迈整体投资策略和投资组合建设等。2015年12月21日至2017年10月17日，担任农银汇理天天利货币市场基金的基金经理。2017年10月加入光大保德信基金管理有限公司。2018年3月1日至2021年7月24日，担任光大保德信现金宝货币市场基金的基金经理。2018年5月5日起至2021年7月24日，担任光大保德信耀钱包货币市场基金的基金经理。2018年5月26日起至2021年7月24日，担任光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年5月30日至2020年2月28日，担任光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月25日至2020年5月23日，担任光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年4月2日至2021年6月10日，担任光大保德信永利纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2019年12月5日至2021年7月24日，担任光大保德信尊泰三年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2020年12月14日至2021年7月24日，担任光大保德信中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2021年3月20日至2021年7月24日，担任光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年9月26日起，担任路博迈中国绿色债券债券型证券投资基金的基金经理。自2023年12月25日起，担任路博迈中国精选利率债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年6月28日起，担任路博迈安航90天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2024年7月10日起，担任路博迈中高等级信用债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年12月19日起，担任路博迈悦航30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年1月24日起，担任路博迈CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数证券投资基金的基金经理。自2025年6月17日起，担任路博迈兴航60天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。自2025年8月25日起，担任路博迈旭航债券型证券投资基金的基金经理。自2025年12月15日起，担任路博迈中债优选投资级信用债指数证券投资基金的基金经理。 |
| 王栋 | 2025/12/31 | 1月1天 | 0.17 | 王栋，男，中国籍，13年证券从业经历，浙江大学会计学硕士。自2007年7月至2025年2月，其先后于中国民生银行深圳分行担任金融同业部业务经理；平安银行股份有限公司担任固定收益部投资经理；平安理财有限责任公司担任固定收益部投资经理；达诚基金管理有限公司担任固定收益部部门总监、基金经理。2025年2月加入路博迈基金管理（中国）有限公司，现任公募固收投资部联席总经理、基金经理。自2022年5月27日起至2025年2月13日，担任达诚定海双月享60天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年4月14日至2025年2月13日，担任达诚腾益债券型证券投资基金的基金经理。自2023年7月11日起至2025年2月13日，担任达诚致益债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年1月26日至2025年2月13日，担任达诚中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2025年8月21日起，担任路博迈兴航60天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。自2025年9月18日起，担任路博迈悦航30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年10月9日起，担任路博迈中高等级信用债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年12月31日起，担任路博迈旭航债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 6,046.62 | 22.84 | -- |
| 其中：政策性金融债 | 2,009.40 | 7.59 | -- |
| 企业债券 | 1,014.74 | 3.83 | -- |
| 短期融资券 | 16,048.72 | 60.62 | -- |
| 中期票据 | 8,058.46 | 30.44 | -- |
| 合计 | 31,168.54 | 117.73 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 232480039 | 24广发银行二级资本债01A | 20.00 | 2022.37 | 7.64 |
| 102584187 | 25武进经发MTN007 | 20.00 | 2018.31 | 7.62 |
| 102584189 | 25南昌交投MTN005 | 20.00 | 2016.61 | 7.62 |
| 232500043 | 25南京银行二级资本债01BC | 20.00 | 2014.85 | 7.61 |
| 102584127 | 25湖交投MTN002 | 20.00 | 2013.36 | 7.60 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.30% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 19.46 |
| 本期利润(万元) | 37.48 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0057 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,222.36 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0048 |