近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 2.247元 | 日增长率%： | -8.06 | 今年以来收益率%： | -16.38(排名:8263/8355) | 净值日期： | 04-06 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 2.497元 | 日涨幅%： | -0.84 | 折溢价率%： | 11.13 | 交易日期： | 04-02 | ||
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★ | 成立日期： | 2012-04-04 | 资产净值(亿元)： | 32.78(2024-12-30) | 基金经理： | 董理 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -5.86 | -2.60 | -1.51 | -3.73 | 2.82 | -5.88 | -5.46 | 950.44 |
| 上证指数 ②% | 0.75 | 4.06 | 0.16 | -0.30 | 8.88 | 1.38 | 1.80 | 114.20 |
| 同类平均 ③% | -0.46 | 5.59 | 1.98 | 2.69 | 8.22 | -7.45 | -8.25 | -- |
| ① — ② | -6.61 | -6.66 | -1.67 | -3.43 | -6.06 | -7.26 | -7.26 | 836.24 |
| ① — ③ | -5.40 | -8.20 | -3.49 | -6.42 | -5.41 | 1.57 | 2.79 | -- |
| 同类排名 | 5100/8450 | 5526/8356 | 2956/8199 | 5403/8355 | 3476/7886 | 2551/7009 | 2429/5978 | -- |
| 2024年四季度 | -- | -- | -- | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | 1.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | 1.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债-优选投资级信用债全价指数收益率*90%+人民币活期存款收益率(税后)*10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 魏丽 | 2024/07/10 | 8月28天 | 2.18 | 魏丽，女，中国籍，14年证券从业经历，2007年获得南京财经大学应用数学系学士学位，2010年获得复旦大学统计学硕士学位。2010年9月至2013年7月在融通基金管理有限公司任职交易员、研究员；2013年7月至2017年10月在农银汇理基金管理有限公司任职研究员、基金经理助理、基金经理。光大保德信基金管理有限公司担任基金经理；汇添富基金管理股份有限公司担任投资经理。于2022年08月加入路博迈，现任路博迈基金管理（中国）有限公司公募固收投资部总经理，主要负责承担固定收益市场和投资策略研究，跟踪研究固定收益市场和产品的发展与创新，协调路博迈整体投资策略和投资组合建设等。2015年12月21日至2017年10月17日，担任农银汇理天天利货币市场基金的基金经理。2017年10月加入光大保德信基金管理有限公司。2018年3月1日至2021年7月24日，担任光大保德信现金宝货币市场基金的基金经理。2018年5月5日起至2021年7月24日，担任光大保德信耀钱包货币市场基金的基金经理。2018年5月26日起至2021年7月24日，担任光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年5月30日至2020年2月28日，担任光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月25日至2020年5月23日，担任光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年4月2日至2021年6月10日，担任光大保德信永利纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2019年12月5日至2021年7月24日，担任光大保德信尊泰三年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2020年12月14日至2021年7月24日，担任光大保德信中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2021年3月20日至2021年7月24日，担任光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年9月26日起，担任路博迈中国绿色债券债券型证券投资基金的基金经理。自2023年12月25日起，担任路博迈中国精选利率债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年6月28日起，担任路博迈安航90天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2024年7月10日起，担任路博迈中高等级信用债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年12月19日起，担任路博迈悦航30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年1月24日起，担任路博迈CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | -- | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 65 | -- | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 0.99 | -- | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | -- | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | -- | -- | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 19,333.07 | 37.03 | 31.14 |
| 其中：政策性金融债 | 3,024.47 | 5.79 | -0.10 |
| 中期票据 | 15,322.51 | 29.35 | -19.65 |
| 其他债券 | 14,408.09 | 27.60 | -1.77 |
| 合计 | 49,063.67 | 93.98 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 2028025 | 20浦发银行二级01 | 40.00 | 4115.23 | 7.88 |
| 199025 | 24江苏债30 | 40.00 | 4109.43 | 7.87 |
| 102382620 | 23中电投MTN040 | 40.00 | 4104.21 | 7.86 |
| 2028013 | 20农业银行二级01 | 40.00 | 4101.23 | 7.86 |
| 102482864 | 24华电煤业MTN002 | 40.00 | 4083.31 | 7.82 |
| 基金名称 | 兴全可转债混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 兴证全球基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 |
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| 投资范围 | 本基金投资的标的物为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的可转债、股票、国债,以及法律法规允许基金投资的其他金融工具。 可转债：30%～75%(其中可转债在除国债之外已投资资产中比例不低于50%),并在国家相关法律、法规允许的情况下,可转债最高投资比例可达95%；国债、金融债：不低于20%(在国家相关法律、法规允许的情况下,可取消此限制)；股票：不高于30%；现金：0-10%。 投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金的风险水平处于市场低端，收益水平处于市场中高端。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021-20398927、021-20398706 |
| 传真 | 021-20398858 |
| 网址 | www.xqfunds.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2021-07-29 | 1.36 |
| 2020-12-06 | 2.60 |
| 2019-06-20 | 0.21 |
| 2018-02-06 | 0.69 |
| 2017-03-29 | 0.21 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.30% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 0.69 |
| 本期利润(万元) | 0.85 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0293 |
| 期末基金资产净值(万元) | 66.03 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0308 |
